易方達(dá)新鑫混合E(易方達(dá)新鑫E)基金凈值查詢(001286)
今天最新凈值
1.4804
0.0011 0.0700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4810
0.0003 0.0211%
- 累計(jì)凈值：1.6634
- 成立日期：2015-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.6918億
- 最近資產(chǎn)：14.44億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一季易方達(dá)新鑫混合E|易方達(dá)新鑫E基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)新鑫混合E(001286)基金累計(jì)收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-21 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-05-20 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-05-19 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-05-16 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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|
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| 2025-04-22 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-04-21 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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|
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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1.4714 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-03-19 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-03-18 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-03-12 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-03-07 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-02-26 |
001286 |
易方達(dá)新鑫混合E |
1.4675 |
1.6505 |
1.4649 |
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| 2025-02-25 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
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| 2025-02-24 |
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易方達(dá)新鑫混合E |
1.4670 |
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-0.0022 |
-0.15% |
