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國泰興益靈活配置混合A(國泰興益)基金凈值查詢(001265)

今天最新凈值 1.1980 -0.0030 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1955 -0.0025 -0.2103%
  • 累計凈值：1.4330
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4542億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
近一月國泰興益靈活配置混合A|國泰興益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰興益靈活配置混合A(001265)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1900 1.4250 1.1980 1.4330 -0.0080 -0.67%
2025-05-22 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1980 1.4330 1.2010 1.4360 -0.0030 -0.25%
2025-05-21 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.2010 1.4360 1.1960 1.4310 0.0050 0.42%
2025-05-20 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1960 1.4310 1.1890 1.4240 0.0070 0.59%
2025-05-19 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1890 1.4240 1.1920 1.4270 -0.0030 -0.25%
2025-05-16 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1920 1.4270 1.1950 1.4300 -0.0030 -0.25%
2025-05-15 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1950 1.4300 1.2070 1.4420 -0.0120 -0.99%
2025-05-14 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.2070 1.4420 1.1970 1.4320 0.0100 0.84%
2025-05-13 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1970 1.4320 1.1960 1.4310 0.0010 0.08%
2025-05-12 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1960 1.4310 1.1830 1.4180 0.0130 1.10%
2025-05-09 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1830 1.4180 1.1870 1.4220 -0.0040 -0.34%
2025-05-08 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1870 1.4220 1.1820 1.4170 0.0050 0.42%
2025-05-07 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1820 1.4170 1.1770 1.4120 0.0050 0.42%
2025-05-06 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1770 1.4120 1.1640 1.3990 0.0130 1.12%
2025-04-30 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1640 1.3990 1.1630 1.3980 0.0010 0.09%
2025-04-29 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1630 1.3980 1.1630 1.3980 0.0000 0.00%
2025-04-28 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1630 1.3980 1.1660 1.4010 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1660 1.4010 1.1630 1.3980 0.0030 0.26%
2025-04-24 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.1630 1.3980 1.1660 1.4010 -0.0030 -0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%