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國泰興益靈活配置混合A(國泰興益)(001265)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1980 -0.0030 -0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4330
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4542億
  • 最近資產(chǎn):0.54億
  • 基金公司:國泰基金
  • 基金經(jīng)理:王琳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-04-08 2022-04-08 2022-04-11 每份派現(xiàn)金0.0906元
2018-05-29 2018-05-29 2018-05-30 每份派現(xiàn)金0.0530元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.0915元