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中歐瑾和靈活配置混合C(中歐瑾和C)基金凈值查詢(001174)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2587 -0.0100 -0.7900% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2409 -0.0178 -1.4106%

累計(jì)凈值：1.2587
成立日期：2015-04-13
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：14.0976億
最近資產(chǎn)：15.74億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：王健李帥張躍鵬許文星

近一周中歐瑾和靈活配置混合C|中歐瑾和C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐瑾和靈活配置混合C(001174)基金累計(jì)收益率-1.89%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	001174	中歐瑾和靈活配置混合C	1.2379	1.2379	1.2587	1.2587	-0.0208	-1.65%
2025-05-22	001174	中歐瑾和靈活配置混合C	1.2587	1.2587	1.2687	1.2687	-0.0100	-0.79%
2025-05-21	001174	中歐瑾和靈活配置混合C	1.2687	1.2687	1.2905	1.2905	-0.0218	-1.69%
2025-05-20	001174	中歐瑾和靈活配置混合C	1.2905	1.2905	1.2968	1.2968	-0.0063	-0.49%
2025-05-19	001174	中歐瑾和靈活配置混合C	1.2968	1.2968	1.2920	1.2920	0.0048	0.37%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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