中歐瑾和靈活配置混合C(中歐瑾和C)基金凈值查詢(001174)
今天最新凈值
1.2587
-0.0100 -0.7900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2409
-0.0178 -1.4106%
- 累計凈值：1.2587
- 成立日期：2015-04-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：14.0976億
- 最近資產(chǎn)：15.74億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王健 李帥 張躍鵬 許文星
近一月中歐瑾和靈活配置混合C|中歐瑾和C基金凈值查詢
近一月,中歐瑾和靈活配置混合C(001174)基金累計收益率-5.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0208 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0218 |
-1.69% |
| 2025-05-20 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-05-19 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0099 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0568 |
-4.21% |
| 2025-05-08 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0211 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0235 |
1.81% |
| 2025-04-24 |
001174 |
中歐瑾和靈活配置混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0247 |
-1.86% |
