中歐瑾源靈活配置混合C(中歐瑾源C)基金凈值查詢(001147)
今天最新凈值
1.4077
-0.0010 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4056
-0.0021 -0.1472%
- 累計凈值：1.4077
- 成立日期：2015-03-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：47.510億份
- 最近份額：0.3545億
- 最近資產(chǎn)：3.14億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張躍鵬 余羅暢 胡闐洋 李波
近半年中歐瑾源靈活配置混合C|中歐瑾源C基金凈值查詢
近半年,中歐瑾源靈活配置混合C(001147)基金累計收益率-1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0160 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0151 |
1.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0042 |
0.31% |
|
|
| 2025-04-15 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0164 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0215 |
1.66% |
| 2025-04-07 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0956 |
-6.89% |
| 2025-04-03 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0203 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0323 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0184 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0266 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0171 |
1.21% |
| 2025-02-20 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0093 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-02-17 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0123 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0162 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0333 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0387 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0215 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001147 |
中歐瑾源靈活配置混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0013 |
-0.09% |
