中歐精選定期開放混合A(中歐精選定開)基金凈值查詢(001117)
今天最新凈值
1.5211
-0.0038 -0.2500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5131
-0.0080 -0.5227%
- 累計(jì)凈值：1.5211
- 成立日期：2015-03-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：62.061億份
- 最近份額：24.1538億
- 最近資產(chǎn)：33.29億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一月中歐精選定期開放混合A|中歐精選定開基金凈值查詢
近一月,中歐精選定期開放混合A(001117)基金累計(jì)收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5211 |
1.5211 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5108 |
1.5108 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5192 |
1.5192 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0185 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0153 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0186 |
1.23% |
|
|
| 2025-05-09 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0166 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.4971 |
1.4971 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0123 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.4767 |
1.4767 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
001117 |
中歐精選定期開放混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0049 |
-0.33% |
