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廣發(fā)聚安混合C(廣發(fā)聚安C)基金凈值查詢(001116)

今天最新凈值 1.3700 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3696 -0.0004 -0.0257%
  • 累計凈值：1.6200
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：2.043億份
  • 最近份額：0.6302億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 郎振東
近一周廣發(fā)聚安混合C|廣發(fā)聚安C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚安混合C(001116)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3700 1.6200 0.0000 0.00%
2025-05-20 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3700 1.6200 0.0000 0.00%
2025-05-19 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3690 1.6190 0.0010 0.07%
2025-05-16 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3690 1.6190 1.3700 1.6200 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3710 1.6210 -0.0010 -0.07%