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廣發(fā)聚安混合C(廣發(fā)聚安C)基金凈值查詢(001116)

今天最新凈值 1.3700 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3687 -0.0013 -0.0932%
  • 累計(jì)凈值：1.6200
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：2.043億份
  • 最近份額：0.6302億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 郎振東
近一月廣發(fā)聚安混合C|廣發(fā)聚安C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)聚安混合C(001116)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3690 1.6190 1.3700 1.6200 -0.0010 -0.07%
2025-05-22 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3700 1.6200 0.0000 0.00%
2025-05-21 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3700 1.6200 0.0000 0.00%
2025-05-20 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3700 1.6200 0.0000 0.00%
2025-05-19 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3690 1.6190 0.0010 0.07%
2025-05-16 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3690 1.6190 1.3700 1.6200 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3710 1.6210 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3710 1.6210 1.3700 1.6200 0.0010 0.07%
2025-05-13 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3690 1.6190 0.0010 0.07%
2025-05-12 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3690 1.6190 1.3720 1.6220 -0.0030 -0.22%
2025-05-09 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3720 1.6220 1.3730 1.6230 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3730 1.6230 1.3710 1.6210 0.0020 0.15%
2025-05-07 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3710 1.6210 1.3720 1.6220 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3720 1.6220 1.3710 1.6210 0.0010 0.07%
2025-04-30 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3710 1.6210 1.3700 1.6200 0.0010 0.07%
2025-04-29 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3700 1.6200 1.3670 1.6170 0.0030 0.22%
2025-04-28 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3670 1.6170 1.3660 1.6160 0.0010 0.07%
2025-04-25 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3660 1.6160 1.3650 1.6150 0.0010 0.07%
2025-04-24 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.3650 1.6150 1.3650 1.6150 0.0000 0.00%