中歐瑾泉靈活配置混合A(中歐瑾泉A)基金凈值查詢(001110)
今天最新凈值
1.7876
0.0125 0.7000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7639
-0.0165 -0.9283%
- 累計凈值：2.2084
- 成立日期：2015-03-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：32.545億份
- 最近份額：9.3474億
- 最近資產(chǎn)：17.33億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張躍鵬 胡瓊予 余羅暢 劉勇
近一月中歐瑾泉靈活配置混合A|中歐瑾泉A基金凈值查詢
近一月,中歐瑾泉靈活配置混合A(001110)基金累計收益率2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7804 |
2.2012 |
1.7876 |
2.2084 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7876 |
2.2084 |
1.7751 |
2.1959 |
0.0125 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7751 |
2.1959 |
1.7673 |
2.1881 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7673 |
2.1881 |
1.7572 |
2.1780 |
0.0101 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7572 |
2.1780 |
1.7679 |
2.1887 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7679 |
2.1887 |
1.7730 |
2.1938 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7730 |
2.1938 |
1.7658 |
2.1866 |
0.0072 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7658 |
2.1866 |
1.7528 |
2.1736 |
0.0130 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7528 |
2.1736 |
1.7452 |
2.1660 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7452 |
2.1660 |
1.7379 |
2.1587 |
0.0073 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7379 |
2.1587 |
1.7348 |
2.1556 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7348 |
2.1556 |
1.7279 |
2.1487 |
0.0069 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7279 |
2.1487 |
1.7224 |
2.1432 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7224 |
2.1432 |
1.7256 |
2.1464 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7256 |
2.1464 |
1.7264 |
2.1472 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7264 |
2.1472 |
1.7235 |
2.1443 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7235 |
2.1443 |
1.7198 |
2.1406 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7198 |
2.1406 |
1.7091 |
2.1299 |
0.0107 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
001110 |
中歐瑾泉靈活配置混合A |
1.7091 |
2.1299 |
1.7121 |
2.1329 |
-0.0030 |
-0.18% |
