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中歐瑾泉靈活配置混合A(中歐瑾泉A)基金凈值查詢(001110)

今天最新凈值 1.7876 0.0125 0.7000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7639 -0.0165 -0.9283%
  • 累計(jì)凈值：2.2084
  • 成立日期：2015-03-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：32.545億份
  • 最近份額：9.3474億
  • 最近資產(chǎn)：17.33億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 胡瓊予 余羅暢 劉勇
近一周中歐瑾泉靈活配置混合A|中歐瑾泉A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐瑾泉靈活配置混合A(001110)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.7804 2.2012 1.7876 2.2084 -0.0072 -0.40%
2025-05-21 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.7876 2.2084 1.7751 2.1959 0.0125 0.70%
2025-05-20 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.7751 2.1959 1.7673 2.1881 0.0078 0.44%
2025-05-19 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.7673 2.1881 1.7572 2.1780 0.0101 0.57%
2025-05-16 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.7572 2.1780 1.7679 2.1887 -0.0107 -0.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9488 -0.59%
華寶穩(wěn)健 1.2750 -0.78%
國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%