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華夏收益?zhèn)?QDII)C(華夏海外債C(RMB))基金凈值查詢(001063)

今天最新凈值 1.4023 -0.0031 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6587
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：12.0899億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一周華夏收益?zhèn)?QDII)C|華夏海外債C(RMB)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏收益?zhèn)?QDII)C(001063)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4020 1.6584 1.4023 1.6587 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4023 1.6587 1.4054 1.6618 -0.0031 -0.22%
2025-05-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4054 1.6618 1.4058 1.6622 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4058 1.6622 1.4070 1.6634 -0.0012 -0.09%