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華夏收益?zhèn)?QDII)C(華夏海外債C(RMB))基金凈值查詢(001063)

今天最新凈值 1.4023 -0.0031 -0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6587
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：12.0899億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一月華夏收益?zhèn)?QDII)C|華夏海外債C(RMB)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏收益?zhèn)?QDII)C(001063)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4020 1.6584 1.4023 1.6587 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4023 1.6587 1.4054 1.6618 -0.0031 -0.22%
2025-05-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4054 1.6618 1.4058 1.6622 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4058 1.6622 1.4070 1.6634 -0.0012 -0.09%
2025-05-16 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4070 1.6634 1.4068 1.6632 0.0002 0.01%
2025-05-15 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4068 1.6632 1.4046 1.6610 0.0022 0.16%
2025-05-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4046 1.6610 1.4048 1.6612 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4048 1.6612 1.4040 1.6604 0.0008 0.06%
2025-05-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4040 1.6604 1.4011 1.6575 0.0029 0.21%
2025-05-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4011 1.6575 1.3999 1.6563 0.0012 0.09%
2025-05-08 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3999 1.6563 1.3989 1.6553 0.0010 0.07%
2025-05-07 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3989 1.6553 1.3969 1.6533 0.0020 0.14%
2025-05-06 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3969 1.6533 1.3972 1.6536 -0.0003 -0.02%
2025-04-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3972 1.6536 1.3981 1.6545 -0.0009 -0.06%
2025-04-29 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3981 1.6545 1.3981 1.6545 0.0000 0.00%
2025-04-28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3981 1.6545 1.3964 1.6528 0.0017 0.12%
2025-04-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3964 1.6528 1.3926 1.6490 0.0038 0.27%
2025-04-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3926 1.6490 1.3909 1.6473 0.0017 0.12%