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華夏收益?zhèn)?QDII)C(華夏海外債C(RMB))基金凈值查詢(001063)

今天最新凈值 1.4054 -0.0004 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6618
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：12.0899億
  • 最近資產：1.38億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一年華夏收益?zhèn)?QDII)C|華夏海外債C(RMB)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏收益?zhèn)?QDII)C(001063)基金累計收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4023 1.6587 1.4054 1.6618 -0.0031 -0.22%
2025-05-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4054 1.6618 1.4058 1.6622 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4058 1.6622 1.4070 1.6634 -0.0012 -0.09%
2025-05-16 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4070 1.6634 1.4068 1.6632 0.0002 0.01%
2025-05-15 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4068 1.6632 1.4046 1.6610 0.0022 0.16%
2025-05-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4046 1.6610 1.4048 1.6612 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4048 1.6612 1.4040 1.6604 0.0008 0.06%
2025-05-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4040 1.6604 1.4011 1.6575 0.0029 0.21%
2025-05-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4011 1.6575 1.3999 1.6563 0.0012 0.09%
2025-05-08 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3999 1.6563 1.3989 1.6553 0.0010 0.07%
2025-05-07 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3989 1.6553 1.3969 1.6533 0.0020 0.14%
2025-05-06 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3969 1.6533 1.3972 1.6536 -0.0003 -0.02%
2025-04-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3972 1.6536 1.3981 1.6545 -0.0009 -0.06%
2025-04-29 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3981 1.6545 1.3981 1.6545 0.0000 0.00%
2025-04-28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3981 1.6545 1.3964 1.6528 0.0017 0.12%
2025-04-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3964 1.6528 1.3926 1.6490 0.0038 0.27%
2025-04-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3926 1.6490 1.3909 1.6473 0.0017 0.12%
2025-04-23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3909 1.6473 1.3848 1.6412 0.0061 0.44%
2025-04-22 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3848 1.6412 1.3815 1.6379 0.0033 0.24%
2025-04-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3815 1.6379 1.3827 1.6391 -0.0012 -0.09%
2025-04-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3827 1.6391 1.3835 1.6399 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3835 1.6399 1.3823 1.6387 0.0012 0.09%
2025-04-16 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3823 1.6387 1.3810 1.6374 0.0013 0.09%
2025-04-15 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3810 1.6374 1.3771 1.6335 0.0039 0.28%
2025-04-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3771 1.6335 1.3718 1.6282 0.0053 0.39%
2025-04-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3718 1.6282 1.3735 1.6299 -0.0017 -0.12%
2025-04-10 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3735 1.6299 1.3703 1.6267 0.0032 0.23%
2025-04-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3703 1.6267 1.3745 1.6309 -0.0042 -0.31%
2025-04-08 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3745 1.6309 1.3729 1.6293 0.0016 0.12%
2025-04-07 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3729 1.6293 1.3952 1.6516 -0.0223 -1.60%
2025-04-03 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3952 1.6516 1.3956 1.6520 -0.0004 -0.03%
2025-04-02 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3956 1.6520 1.3942 1.6506 0.0014 0.10%
2025-04-01 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3942 1.6506 1.3944 1.6508 -0.0002 -0.01%
2025-03-31 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3944 1.6508 1.3937 1.6501 0.0007 0.05%
2025-03-28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3937 1.6501 1.3936 1.6500 0.0001 0.01%
2025-03-27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3936 1.6500 1.3938 1.6502 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3938 1.6502 1.3950 1.6514 -0.0012 -0.09%
2025-03-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3950 1.6514 1.3946 1.6510 0.0004 0.03%
2025-03-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3946 1.6510 1.3935 1.6499 0.0011 0.08%
2025-03-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3935 1.6499 1.3940 1.6504 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3940 1.6504 1.3926 1.6490 0.0014 0.10%
2025-03-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3926 1.6490 1.3923 1.6487 0.0003 0.02%
2025-03-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3923 1.6487 1.3912 1.6476 0.0011 0.08%
2025-03-17 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3912 1.6476 1.3907 1.6471 0.0005 0.04%
2025-03-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3907 1.6471 1.3909 1.6473 -0.0002 -0.01%
2025-03-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3909 1.6473 1.3908 1.6472 0.0001 0.01%
2025-03-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3908 1.6472 1.3915 1.6479 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3915 1.6479 1.3928 1.6492 -0.0013 -0.09%
2025-03-10 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3928 1.6492 1.3918 1.6482 0.0010 0.07%
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2025-03-05 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3896 1.6460 1.3896 1.6460 0.0000 0.00%
2025-03-04 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3896 1.6460 1.3912 1.6476 -0.0016 -0.12%
2025-03-03 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3912 1.6476 1.3900 1.6464 0.0012 0.09%
2025-02-28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3900 1.6464 1.3882 1.6446 0.0018 0.13%
2025-02-27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3882 1.6446 1.3881 1.6445 0.0001 0.01%
2025-02-26 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3881 1.6445 1.3862 1.6426 0.0019 0.14%
2025-02-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3862 1.6426 1.3836 1.6400 0.0026 0.19%
2025-02-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3836 1.6400 1.3825 1.6389 0.0011 0.08%
2025-02-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3825 1.6389 1.3805 1.6369 0.0020 0.14%
2025-02-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3805 1.6369 1.3798 1.6362 0.0007 0.05%
2025-02-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3798 1.6362 1.3790 1.6354 0.0008 0.06%
2025-02-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3790 1.6354 1.3807 1.6371 -0.0017 -0.12%
2025-02-17 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3807 1.6371 1.3806 1.6370 0.0001 0.01%
2025-02-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3806 1.6370 1.3778 1.6342 0.0028 0.20%
2025-02-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3778 1.6342 1.3749 1.6313 0.0029 0.21%
2025-02-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3749 1.6313 1.3760 1.6324 -0.0011 -0.08%
2025-02-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3760 1.6324 1.3770 1.6334 -0.0010 -0.07%
2025-02-10 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3770 1.6334 1.3760 1.6324 0.0010 0.07%
2025-02-07 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3760 1.6324 1.3756 1.6320 0.0004 0.03%
2025-02-06 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3756 1.6320 1.3743 1.6307 0.0013 0.09%
2025-02-05 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3743 1.6307 1.3685 1.6249 0.0058 0.42%
2025-01-27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3685 1.6249 1.3655 1.6219 0.0030 0.22%
2025-01-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3655 1.6219 1.3631 1.6195 0.0024 0.18%
2025-01-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3648 1.6212 1.3647 1.6211 0.0001 0.01%
2025-01-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3583 1.6147 1.3609 1.6173 -0.0026 -0.19%
2025-01-10 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3609 1.6173 1.3637 1.6201 -0.0028 -0.21%
2025-01-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3637 1.6201 1.3621 1.6185 0.0016 0.12%
2025-01-08 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3621 1.6185 1.3639 1.6203 -0.0018 -0.13%
2025-01-07 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3639 1.6203 1.3656 1.6220 -0.0017 -0.12%
2025-01-06 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3656 1.6220 1.3664 1.6228 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3664 1.6228 1.3666 1.6230 -0.0002 -0.01%
2025-01-02 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3666 1.6230 1.3649 1.6213 0.0017 0.12%
2024-12-31 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3649 1.6213 1.3666 1.6230 -0.0017 -0.12%
2024-12-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3666 1.6230 1.3650 1.6214 0.0016 0.12%
2024-12-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3665 1.6229 1.3663 1.6227 0.0002 0.01%
2024-12-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3663 1.6227 1.3658 1.6222 0.0005 0.04%
2024-12-23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3658 1.6222 1.3672 1.6236 -0.0014 -0.10%
2024-12-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3672 1.6236 1.3673 1.6237 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3673 1.6237 1.3709 1.6273 -0.0036 -0.26%
2024-12-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3709 1.6273 1.3745 1.6309 -0.0036 -0.26%
2024-12-17 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3745 1.6309 1.3751 1.6315 -0.0006 -0.04%
2024-12-16 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3751 1.6315 1.3750 1.6314 0.0001 0.01%
2024-12-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3750 1.6314 1.3774 1.6338 -0.0024 -0.17%
2024-12-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3774 1.6338 1.3784 1.6348 -0.0010 -0.07%
2024-12-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3784 1.6348 1.3813 1.6377 -0.0029 -0.21%
2024-12-10 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3813 1.6377 1.3810 1.6374 0.0003 0.02%
2024-12-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3810 1.6374 1.3795 1.6359 0.0015 0.11%
2024-12-06 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3795 1.6359 1.3793 1.6357 0.0002 0.01%
2024-12-05 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3793 1.6357 1.3797 1.6361 -0.0004 -0.03%
2024-12-04 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3797 1.6361 1.3789 1.6353 0.0008 0.06%
2024-12-03 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3789 1.6353 1.3768 1.6332 0.0021 0.15%
2024-12-02 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3768 1.6332 1.3768 1.6332 0.0000 0.00%
2024-11-29 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3768 1.6332 1.3751 1.6315 0.0017 0.12%
2024-11-28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3751 1.6315 1.3769 1.6333 -0.0018 -0.13%
2024-11-27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3769 1.6333 1.3743 1.6307 0.0026 0.19%
2024-11-26 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3743 1.6307 1.3766 1.6330 -0.0023 -0.17%
2024-11-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3766 1.6330 1.3745 1.6309 0.0021 0.15%
2024-11-22 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3745 1.6309 1.3749 1.6313 -0.0004 -0.03%
2024-11-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3749 1.6313 1.3750 1.6314 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3750 1.6314 1.3751 1.6315 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3751 1.6315 1.3747 1.6311 0.0004 0.03%
2024-11-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3747 1.6311 1.3767 1.6331 -0.0020 -0.15%
2024-11-15 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3767 1.6331 1.3769 1.6333 -0.0002 -0.01%
2024-11-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3769 1.6333 1.3778 1.6342 -0.0009 -0.07%
2024-11-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3778 1.6342 1.3781 1.6345 -0.0003 -0.02%
2024-11-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3781 1.6345 1.3789 1.6353 -0.0008 -0.06%
2024-11-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3789 1.6353 1.3731 1.6295 0.0058 0.42%
2024-11-08 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3731 1.6295 1.3755 1.6319 -0.0024 -0.17%
2024-11-07 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3755 1.6319 1.3593 1.6157 0.0162 1.19%
2024-11-06 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3593 1.6157 1.3651 1.6215 -0.0058 -0.42%
2024-11-05 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3651 1.6215 1.3677 1.6241 -0.0026 -0.19%
2024-11-04 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3677 1.6241 1.3637 1.6201 0.0040 0.29%
2024-11-01 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3637 1.6201 1.3682 1.6246 -0.0045 -0.33%
2024-10-31 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3682 1.6246 1.3712 1.6276 -0.0030 -0.22%
2024-10-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3712 1.6276 1.3678 1.6242 0.0034 0.25%
2024-10-29 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3678 1.6242 1.3687 1.6251 -0.0009 -0.07%
2024-10-28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3687 1.6251 1.3662 1.6226 0.0025 0.18%
2024-10-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3662 1.6226 1.3716 1.6280 -0.0054 -0.39%
2024-10-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3716 1.6280 1.3687 1.6251 0.0029 0.21%
2024-10-23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3687 1.6251 1.3703 1.6267 -0.0016 -0.12%
2024-10-22 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3703 1.6267 1.3670 1.6234 0.0033 0.24%
2024-10-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3670 1.6234 1.3753 1.6317 -0.0083 -0.60%
2024-10-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3753 1.6317 1.3722 1.6286 0.0031 0.23%
2024-10-17 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3722 1.6286 1.3771 1.6335 -0.0049 -0.36%
2024-10-16 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3771 1.6335 1.3681 1.6245 0.0090 0.66%
2024-10-15 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3681 1.6245 1.3657 1.6221 0.0024 0.18%
2024-10-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3657 1.6221 1.3656 1.6220 0.0001 0.01%
2024-10-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3656 1.6220 1.3657 1.6221 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3657 1.6221 1.3631 1.6195 0.0026 0.19%
2024-10-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3631 1.6195 1.3686 1.6250 -0.0055 -0.40%
2024-10-08 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3686 1.6250 1.3666 1.6230 0.0020 0.15%
2024-09-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3666 1.6230 1.3663 1.6227 0.0003 0.02%
2024-09-27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3663 1.6227 1.3660 1.6224 0.0003 0.02%
2024-09-26 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3660 1.6224 1.3553 1.6117 0.0107 0.79%
2024-09-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3615 1.6179 1.3600 1.6164 0.0015 0.11%
2024-09-23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3600 1.6164 1.3621 1.6185 -0.0021 -0.15%
2024-09-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3621 1.6185 1.3665 1.6229 -0.0044 -0.32%
2024-09-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3665 1.6229 1.3628 1.6192 0.0037 0.27%
2024-09-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3628 1.6192 1.3658 1.6222 -0.0030 -0.22%
2024-09-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3658 1.6222 1.3658 1.6222 0.0000 0.00%
2024-09-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3658 1.6222 1.3643 1.6207 0.0015 0.11%
2024-09-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3643 1.6207 1.3654 1.6218 -0.0011 -0.08%
2024-09-10 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3654 1.6218 1.3641 1.6205 0.0013 0.10%
2024-09-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3641 1.6205 1.3645 1.6209 -0.0004 -0.03%
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2024-09-04 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3670 1.6234 1.3654 1.6218 0.0016 0.12%
2024-09-03 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3654 1.6218 1.3632 1.6196 0.0022 0.16%
2024-09-02 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3632 1.6196 1.3659 1.6223 -0.0027 -0.20%
2024-08-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3659 1.6223 1.3692 1.6256 -0.0033 -0.24%
2024-08-29 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3692 1.6256 1.3675 1.6239 0.0017 0.12%
2024-08-28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3675 1.6239 1.3678 1.6242 -0.0003 -0.02%
2024-08-27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3678 1.6242 1.3655 1.6219 0.0023 0.17%
2024-08-26 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3655 1.6219 1.3671 1.6235 -0.0016 -0.12%
2024-08-23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3671 1.6235 1.3631 1.6195 0.0040 0.29%
2024-08-22 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3631 1.6195 1.3663 1.6227 -0.0032 -0.23%
2024-08-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3663 1.6227 1.3674 1.6238 -0.0011 -0.08%
2024-08-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3674 1.6238 1.3674 1.6238 0.0000 0.00%
2024-08-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3674 1.6238 1.3670 1.6234 0.0004 0.03%
2024-08-16 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3670 1.6234 1.3648 1.6212 0.0022 0.16%
2024-08-15 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3648 1.6212 1.3656 1.6220 -0.0008 -0.06%
2024-08-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3656 1.6220 1.3648 1.6212 0.0008 0.06%
2024-08-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3648 1.6212 1.3625 1.6189 0.0023 0.17%
2024-08-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3625 1.6189 1.3616 1.6180 0.0009 0.07%
2024-08-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3616 1.6180 1.3596 1.6160 0.0020 0.15%
2024-08-08 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3596 1.6160 1.3583 1.6147 0.0013 0.10%
2024-08-07 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3583 1.6147 1.3582 1.6146 0.0001 0.01%
2024-08-06 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3582 1.6146 1.3608 1.6172 -0.0026 -0.19%
2024-08-05 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3608 1.6172 1.3627 1.6191 -0.0019 -0.14%
2024-08-02 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3627 1.6191 1.3587 1.6151 0.0040 0.29%
2024-08-01 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3587 1.6151 1.3568 1.6132 0.0019 0.14%
2024-07-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3539 1.6103 1.3524 1.6088 0.0015 0.11%
2024-07-29 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3524 1.6088 1.3506 1.6070 0.0018 0.13%
2024-07-26 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3506 1.6070 1.3509 1.6073 -0.0003 -0.02%
2024-07-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3509 1.6073 1.3503 1.6067 0.0006 0.04%
2024-07-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3503 1.6067 1.3504 1.6068 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3504 1.6068 1.3493 1.6057 0.0011 0.08%
2024-07-22 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3493 1.6057 1.3492 1.6056 0.0001 0.01%
2024-07-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3492 1.6056 1.3500 1.6064 -0.0008 -0.06%
2024-07-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3500 1.6064 1.3520 1.6084 -0.0020 -0.15%
2024-07-17 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3520 1.6084 1.3507 1.6071 0.0013 0.10%
2024-07-16 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3507 1.6071 1.3492 1.6056 0.0015 0.11%
2024-07-15 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3492 1.6056 1.3506 1.6070 -0.0014 -0.10%
2024-07-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3506 1.6070 1.3492 1.6056 0.0014 0.10%
2024-07-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3492 1.6056 1.3461 1.6025 0.0031 0.23%
2024-07-10 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3461 1.6025 1.3460 1.6024 0.0001 0.01%
2024-07-09 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3460 1.6024 1.3456 1.6020 0.0004 0.03%
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2024-07-04 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3435 1.5999 1.3426 1.5990 0.0009 0.07%
2024-07-03 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3426 1.5990 1.3399 1.5963 0.0027 0.20%
2024-07-02 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3399 1.5963 1.3391 1.5955 0.0008 0.06%
2024-07-01 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3391 1.5955 1.3408 1.5972 -0.0017 -0.13%
2024-06-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3408 1.5972 1.3422 1.5986 -0.0014 -0.10%
2024-06-27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3422 1.5986 1.3414 1.5978 0.0008 0.06%
2024-06-26 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3414 1.5978 1.3415 1.5979 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3415 1.5979 1.4042 1.5988 -0.0627 -0.06%
2024-06-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4042 1.5988 1.4042 1.5988 0.0000 0.00%
2024-06-21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4042 1.5988 1.4042 1.5988 0.0000 0.00%
2024-06-20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4042 1.5988 1.4044 1.5990 -0.0002 -0.01%
2024-06-19 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4044 1.5990 1.4041 1.5987 0.0003 0.02%
2024-06-18 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4041 1.5987 1.4018 1.5964 0.0023 0.16%
2024-06-17 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4018 1.5964 1.4034 1.5980 -0.0016 -0.11%
2024-06-14 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4034 1.5980 1.4032 1.5978 0.0002 0.01%
2024-06-13 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4032 1.5978 1.4026 1.5972 0.0006 0.04%
2024-06-12 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4026 1.5972 1.4008 1.5954 0.0018 0.13%
2024-06-11 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4008 1.5954 1.4011 1.5957 -0.0003 -0.02%
2024-06-07 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4011 1.5957 1.4024 1.5970 -0.0013 -0.09%
2024-06-06 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4024 1.5970 1.4022 1.5968 0.0002 0.01%
2024-06-05 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4022 1.5968 1.4016 1.5962 0.0006 0.04%
2024-06-04 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4016 1.5962 1.4000 1.5946 0.0016 0.11%
2024-06-03 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.4000 1.5946 1.3973 1.5919 0.0027 0.19%
2024-05-31 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3973 1.5919 1.3968 1.5914 0.0005 0.04%
2024-05-30 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3968 1.5914 1.3954 1.5900 0.0014 0.10%
2024-05-29 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3954 1.5900 1.3965 1.5911 -0.0011 -0.08%
2024-05-28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3965 1.5911 1.3972 1.5918 -0.0007 -0.05%
2024-05-27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3972 1.5918 1.3967 1.5913 0.0005 0.04%
2024-05-24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3967 1.5913 1.3973 1.5919 -0.0006 -0.04%
2024-05-23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3973 1.5919 1.3960 1.5906 0.0013 0.09%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀全球美元債A美元現匯 0.1494 0.47%
長信全球債券美元 0.1734 0.41%
工銀全球美元債A人民幣 1.0742 0.39%
工銀全球美元債C 1.0436 0.39%
長信全球債券人民幣 1.2466 0.33%
海富通美元債QDII(美元) 0.1334 0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1696 0.24%
美元債 0.9589 0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯A 1.0066 0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯C 0.9703 0.21%