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華夏收益?zhèn)?QDII)A(華夏海外債A(人民幣))基金凈值查詢(001061)

今天最新凈值 1.4744 -0.0004 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7391
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：11.8531億
  • 最近資產：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
今年以來華夏收益?zhèn)?QDII)A|華夏海外債A(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏收益?zhèn)?QDII)A(001061)基金累計收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4711 1.7358 1.4744 1.7391 -0.0033 -0.22%
2025-05-20 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4744 1.7391 1.4748 1.7395 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4748 1.7395 1.4760 1.7407 -0.0012 -0.08%
2025-05-16 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4760 1.7407 1.4758 1.7405 0.0002 0.01%
2025-05-15 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4758 1.7405 1.4734 1.7381 0.0024 0.16%
2025-05-14 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4734 1.7381 1.4736 1.7383 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4736 1.7383 1.4728 1.7375 0.0008 0.05%
2025-05-12 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4728 1.7375 1.4697 1.7344 0.0031 0.21%
2025-05-09 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4697 1.7344 1.4684 1.7331 0.0013 0.09%
2025-05-08 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4684 1.7331 1.4674 1.7321 0.0010 0.07%
2025-05-07 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4674 1.7321 1.4652 1.7299 0.0022 0.15%
2025-05-06 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4652 1.7299 1.4655 1.7302 -0.0003 -0.02%
2025-04-30 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4655 1.7302 1.4663 1.7310 -0.0008 -0.05%
2025-04-29 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4663 1.7310 1.4663 1.7310 0.0000 0.00%
2025-04-28 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4663 1.7310 1.4645 1.7292 0.0018 0.12%
2025-04-25 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4645 1.7292 1.4606 1.7253 0.0039 0.27%
2025-04-24 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4606 1.7253 1.4587 1.7234 0.0019 0.13%
2025-04-23 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4587 1.7234 1.4523 1.7170 0.0064 0.44%
2025-04-22 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4523 1.7170 1.4488 1.7135 0.0035 0.24%
2025-04-21 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4488 1.7135 1.4501 1.7148 -0.0013 -0.09%
2025-04-18 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4501 1.7148 1.4508 1.7155 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4508 1.7155 1.4496 1.7143 0.0012 0.08%
2025-04-16 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4496 1.7143 1.4482 1.7129 0.0014 0.10%
2025-04-15 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4482 1.7129 1.4441 1.7088 0.0041 0.28%
2025-04-14 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4441 1.7088 1.4385 1.7032 0.0056 0.39%
2025-04-11 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4385 1.7032 1.4402 1.7049 -0.0017 -0.12%
2025-04-10 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4402 1.7049 1.4369 1.7016 0.0033 0.23%
2025-04-09 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4369 1.7016 1.4413 1.7060 -0.0044 -0.31%
2025-04-08 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4413 1.7060 1.4396 1.7043 0.0017 0.12%
2025-04-07 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4396 1.7043 1.4629 1.7276 -0.0233 -1.59%
2025-04-03 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4629 1.7276 1.4633 1.7280 -0.0004 -0.03%
2025-04-02 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4633 1.7280 1.4618 1.7265 0.0015 0.10%
2025-04-01 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4618 1.7265 1.4621 1.7268 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4621 1.7268 1.4613 1.7260 0.0008 0.05%
2025-03-28 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4613 1.7260 1.4611 1.7258 0.0002 0.01%
2025-03-27 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4611 1.7258 1.4613 1.7260 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4613 1.7260 1.4625 1.7272 -0.0012 -0.08%
2025-03-25 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4625 1.7272 1.4621 1.7268 0.0004 0.03%
2025-03-24 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4621 1.7268 1.4610 1.7257 0.0011 0.08%
2025-03-21 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4610 1.7257 1.4614 1.7261 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4614 1.7261 1.4600 1.7247 0.0014 0.10%
2025-03-19 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4600 1.7247 1.4596 1.7243 0.0004 0.03%
2025-03-18 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4596 1.7243 1.4585 1.7232 0.0011 0.08%
2025-03-17 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4585 1.7232 1.4579 1.7226 0.0006 0.04%
2025-03-14 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4579 1.7226 1.4581 1.7228 -0.0002 -0.01%
2025-03-13 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4581 1.7228 1.4579 1.7226 0.0002 0.01%
2025-03-12 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4579 1.7226 1.4587 1.7234 -0.0008 -0.05%
2025-03-11 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4587 1.7234 1.4600 1.7247 -0.0013 -0.09%
2025-03-10 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4600 1.7247 1.4589 1.7236 0.0011 0.08%
2025-03-07 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4589 1.7236 1.4575 1.7222 0.0014 0.10%
2025-03-06 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4575 1.7222 1.4565 1.7212 0.0010 0.07%
2025-03-05 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4565 1.7212 1.4566 1.7213 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4566 1.7213 1.4582 1.7229 -0.0016 -0.11%
2025-03-03 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4582 1.7229 1.4569 1.7216 0.0013 0.09%
2025-02-28 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4569 1.7216 1.4550 1.7197 0.0019 0.13%
2025-02-27 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4550 1.7197 1.4549 1.7196 0.0001 0.01%
2025-02-26 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4549 1.7196 1.4529 1.7176 0.0020 0.14%
2025-02-25 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4529 1.7176 1.4502 1.7149 0.0027 0.19%
2025-02-24 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4502 1.7149 1.4490 1.7137 0.0012 0.08%
2025-02-21 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4490 1.7137 1.4468 1.7115 0.0022 0.15%
2025-02-20 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4468 1.7115 1.4461 1.7108 0.0007 0.05%
2025-02-19 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4461 1.7108 1.4452 1.7099 0.0009 0.06%
2025-02-18 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4452 1.7099 1.4470 1.7117 -0.0018 -0.12%
2025-02-17 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4470 1.7117 1.4469 1.7116 0.0001 0.01%
2025-02-14 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4469 1.7116 1.4439 1.7086 0.0030 0.21%
2025-02-13 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4439 1.7086 1.4408 1.7055 0.0031 0.22%
2025-02-12 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4408 1.7055 1.4420 1.7067 -0.0012 -0.08%
2025-02-11 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4420 1.7067 1.4430 1.7077 -0.0010 -0.07%
2025-02-10 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4430 1.7077 1.4419 1.7066 0.0011 0.08%
2025-02-07 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4419 1.7066 1.4415 1.7062 0.0004 0.03%
2025-02-06 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4415 1.7062 1.4401 1.7048 0.0014 0.10%
2025-02-05 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4401 1.7048 1.4339 1.6986 0.0062 0.43%
2025-01-27 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4339 1.6986 1.4307 1.6954 0.0032 0.22%
2025-01-24 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4307 1.6954 1.4282 1.6929 0.0025 0.18%
2025-01-21 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4300 1.6947 1.4298 1.6945 0.0002 0.01%
2025-01-13 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4230 1.6877 1.4257 1.6904 -0.0027 -0.19%
2025-01-10 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4257 1.6904 1.4285 1.6932 -0.0028 -0.20%
2025-01-09 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4285 1.6932 1.4269 1.6916 0.0016 0.11%
2025-01-08 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4269 1.6916 1.4287 1.6934 -0.0018 -0.13%
2025-01-07 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4287 1.6934 1.4305 1.6952 -0.0018 -0.13%
2025-01-06 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4305 1.6952 1.4313 1.6960 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4313 1.6960 1.4315 1.6962 -0.0002 -0.01%
2025-01-02 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4315 1.6962 1.4297 1.6944 0.0018 0.13%