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華夏收益?zhèn)?QDII)A(華夏海外債A(人民幣))基金凈值查詢(001061)

今天最新凈值 1.4744 -0.0004 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7391
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：11.8531億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一月華夏收益?zhèn)?QDII)A|華夏海外債A(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏收益?zhèn)?QDII)A(001061)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4711 1.7358 1.4744 1.7391 -0.0033 -0.22%
2025-05-20 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4744 1.7391 1.4748 1.7395 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4748 1.7395 1.4760 1.7407 -0.0012 -0.08%
2025-05-16 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4760 1.7407 1.4758 1.7405 0.0002 0.01%
2025-05-15 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4758 1.7405 1.4734 1.7381 0.0024 0.16%
2025-05-14 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4734 1.7381 1.4736 1.7383 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4736 1.7383 1.4728 1.7375 0.0008 0.05%
2025-05-12 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4728 1.7375 1.4697 1.7344 0.0031 0.21%
2025-05-09 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4697 1.7344 1.4684 1.7331 0.0013 0.09%
2025-05-08 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4684 1.7331 1.4674 1.7321 0.0010 0.07%
2025-05-07 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4674 1.7321 1.4652 1.7299 0.0022 0.15%
2025-05-06 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4652 1.7299 1.4655 1.7302 -0.0003 -0.02%
2025-04-30 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4655 1.7302 1.4663 1.7310 -0.0008 -0.05%
2025-04-29 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4663 1.7310 1.4663 1.7310 0.0000 0.00%
2025-04-28 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4663 1.7310 1.4645 1.7292 0.0018 0.12%
2025-04-25 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4645 1.7292 1.4606 1.7253 0.0039 0.27%
2025-04-24 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4606 1.7253 1.4587 1.7234 0.0019 0.13%
2025-04-23 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4587 1.7234 1.4523 1.7170 0.0064 0.44%