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華夏收益?zhèn)?QDII)A(華夏海外債A(人民幣))基金凈值查詢(001061)

今天最新凈值 1.4744 -0.0004 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7391
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：11.8531億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一周華夏收益?zhèn)?QDII)A|華夏海外債A(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏收益?zhèn)?QDII)A(001061)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4711 1.7358 1.4744 1.7391 -0.0033 -0.22%
2025-05-20 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4744 1.7391 1.4748 1.7395 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4748 1.7395 1.4760 1.7407 -0.0012 -0.08%
2025-05-16 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4760 1.7407 1.4758 1.7405 0.0002 0.01%