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前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A(前海中證大農(nóng)業(yè))基金凈值查詢(001027)

今天最新凈值 0.9447 0.0021 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9377 -0.0054 -0.5774%
  • 累計凈值：0.9447
  • 成立日期：2015-02-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.651億份
  • 最近份額：4.6217億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一月前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A|前海中證大農(nóng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A(001027)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9431 0.9431 0.9447 0.9447 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9447 0.9447 0.9426 0.9426 0.0021 0.22%
2025-05-20 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9426 0.9426 0.9344 0.9344 0.0082 0.88%
2025-05-19 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9344 0.9344 0.9305 0.9305 0.0039 0.42%
2025-05-16 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9305 0.9305 0.9362 0.9362 -0.0057 -0.61%
2025-05-15 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9362 0.9362 0.9374 0.9374 -0.0012 -0.13%
2025-05-14 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9374 0.9374 0.9287 0.9287 0.0087 0.94%
2025-05-13 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9287 0.9287 0.9277 0.9277 0.0010 0.11%
2025-05-12 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9277 0.9277 0.9301 0.9301 -0.0024 -0.26%
2025-05-09 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9301 0.9301 0.9302 0.9302 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9302 0.9302 0.9331 0.9331 -0.0029 -0.31%
2025-05-07 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9331 0.9331 0.9296 0.9296 0.0035 0.38%
2025-05-06 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9296 0.9296 0.9287 0.9287 0.0009 0.10%
2025-04-30 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9287 0.9287 0.9294 0.9294 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9294 0.9294 0.9275 0.9275 0.0019 0.20%
2025-04-28 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9275 0.9275 0.9337 0.9337 -0.0062 -0.66%
2025-04-25 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9337 0.9337 0.9395 0.9395 -0.0058 -0.62%
2025-04-24 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9395 0.9395 0.9354 0.9354 0.0041 0.44%
2025-04-23 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9354 0.9354 0.9437 0.9437 -0.0083 -0.88%