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國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(國聯(lián)安鑫安)基金凈值查詢(001007)

今天最新凈值 0.8918 0.0051 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8779 -0.0070 -0.7859%
  • 累計凈值：2.0038
  • 成立日期：2015-01-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.114億份
  • 最近份額：0.6551億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：高蘭君 呼榮權(quán)
近半年國聯(lián)安鑫安靈活配置混合|國聯(lián)安鑫安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(001007)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8918 2.0038 0.8867 1.9987 0.0051 0.58%
2025-05-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8867 1.9987 0.8718 1.9838 0.0149 1.71%
2025-05-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8718 1.9838 0.8709 1.9829 0.0009 0.10%
2025-05-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8709 1.9829 0.8683 1.9803 0.0026 0.30%
2025-05-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8683 1.9803 0.8730 1.9850 -0.0047 -0.54%
2025-05-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8730 1.9850 0.8729 1.9849 0.0001 0.01%
2025-05-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8729 1.9849 0.8716 1.9836 0.0013 0.15%
2025-05-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8716 1.9836 0.8660 1.9780 0.0056 0.65%
2025-05-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8660 1.9780 0.8690 1.9810 -0.0030 -0.35%
2025-05-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8690 1.9810 0.8687 1.9807 0.0003 0.03%
2025-05-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8687 1.9807 0.8649 1.9769 0.0038 0.44%
2025-05-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8649 1.9769 0.8578 1.9698 0.0071 0.83%
2025-04-30 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8578 1.9698 0.8577 1.9697 0.0001 0.01%
2025-04-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8577 1.9697 0.8563 1.9683 0.0014 0.16%
2025-04-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8563 1.9683 0.8607 1.9727 -0.0044 -0.51%
2025-04-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8607 1.9727 0.8630 1.9750 -0.0023 -0.27%
2025-04-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8630 1.9750 0.8637 1.9757 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8637 1.9757 0.8695 1.9815 -0.0058 -0.67%
2025-04-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8695 1.9815 0.8699 1.9819 -0.0004 -0.05%
2025-04-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8699 1.9819 0.8642 1.9762 0.0057 0.66%
2025-04-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8642 1.9762 0.8734 1.9854 -0.0092 -1.05%
2025-04-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8734 1.9854 0.8714 1.9834 0.0020 0.23%
2025-04-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8714 1.9834 0.8667 1.9787 0.0047 0.54%
2025-04-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8667 1.9787 0.8648 1.9768 0.0019 0.22%
2025-04-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8648 1.9768 0.8592 1.9712 0.0056 0.65%
2025-04-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8592 1.9712 0.8592 1.9712 0.0000 0.00%
2025-04-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8592 1.9712 0.8469 1.9589 0.0123 1.45%
2025-04-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8469 1.9589 0.8312 1.9432 0.0157 1.89%
2025-04-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8312 1.9432 0.8100 1.9220 0.0212 2.62%
2025-04-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8100 1.9220 0.8619 1.9739 -0.0519 -6.02%
2025-04-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8619 1.9739 0.8614 1.9734 0.0005 0.06%
2025-04-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8614 1.9734 0.8601 1.9721 0.0013 0.15%
2025-04-01 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8601 1.9721 0.8523 1.9643 0.0078 0.92%
2025-03-31 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8523 1.9643 0.8606 1.9726 -0.0083 -0.96%
2025-03-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8606 1.9726 0.8677 1.9797 -0.0071 -0.82%
2025-03-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8677 1.9797 0.8629 1.9749 0.0048 0.56%
2025-03-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8629 1.9749 0.8620 1.9740 0.0009 0.10%
2025-03-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8620 1.9740 0.8638 1.9758 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8638 1.9758 0.8617 1.9737 0.0021 0.24%
2025-03-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8617 1.9737 0.8761 1.9881 -0.0144 -1.64%
2025-03-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8761 1.9881 0.8828 1.9948 -0.0067 -0.76%
2025-03-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8828 1.9948 0.8846 1.9966 -0.0018 -0.20%
2025-03-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8846 1.9966 0.8790 1.9910 0.0056 0.64%
2025-03-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8790 1.9910 0.8827 1.9947 -0.0037 -0.42%
2025-03-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8827 1.9947 0.8547 1.9667 0.0280 3.28%
2025-03-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8547 1.9667 0.8579 1.9699 -0.0032 -0.37%
2025-03-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8579 1.9699 0.8599 1.9719 -0.0020 -0.23%
2025-03-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8599 1.9719 0.8513 1.9633 0.0086 1.01%
2025-03-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8513 1.9633 0.8490 1.9610 0.0023 0.27%
2025-03-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8490 1.9610 0.8485 1.9605 0.0005 0.06%
2025-03-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8485 1.9605 0.8352 1.9472 0.0133 1.59%
2025-03-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8352 1.9472 0.8370 1.9490 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8370 1.9490 0.8354 1.9474 0.0016 0.19%
2025-03-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8354 1.9474 0.8352 1.9472 0.0002 0.02%
2025-02-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8352 1.9472 0.8510 1.9630 -0.0158 -1.86%
2025-02-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8510 1.9630 0.8423 1.9543 0.0087 1.03%
2025-02-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8423 1.9543 0.8342 1.9462 0.0081 0.97%
2025-02-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8342 1.9462 0.8434 1.9554 -0.0092 -1.09%
2025-02-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8434 1.9554 0.8445 1.9565 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8445 1.9565 0.8429 1.9549 0.0016 0.19%
2025-02-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8429 1.9549 0.8325 1.9445 0.0104 1.25%
2025-02-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8325 1.9445 0.8259 1.9379 0.0066 0.80%
2025-02-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8259 1.9379 0.8422 1.9542 -0.0163 -1.94%
2025-02-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8422 1.9542 0.8428 1.9548 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8428 1.9548 0.8388 1.9508 0.0040 0.48%
2025-02-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8388 1.9508 0.8366 1.9486 0.0022 0.26%
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2025-02-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8378 1.9498 0.8233 1.9353 0.0145 1.76%
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2025-02-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8142 1.9262 0.8039 1.9159 0.0103 1.28%
2025-02-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8039 1.9159 0.8110 1.9230 -0.0071 -0.88%
2025-01-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8110 1.9230 0.8125 1.9245 -0.0015 -0.18%
2025-01-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8092 1.9212 0.8230 1.9350 -0.0138 -1.68%
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2025-01-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7933 1.9053 0.8073 1.9193 -0.0140 -1.73%
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2025-01-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8077 1.9197 0.8010 1.9130 0.0067 0.84%
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2024-12-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8515 1.9635 0.8678 1.9798 -0.0163 -1.88%
2024-12-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8678 1.9798 0.8664 1.9784 0.0014 0.16%
2024-12-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8664 1.9784 0.8686 1.9806 -0.0022 -0.25%
2024-12-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8686 1.9806 0.8696 1.9816 -0.0010 -0.11%
2024-12-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8696 1.9816 0.8781 1.9901 -0.0085 -0.97%
2024-12-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8781 1.9901 0.8889 2.0009 -0.0108 -1.21%
2024-12-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8889 2.0009 0.9082 2.0202 -0.0193 -2.13%
2024-12-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9082 2.0202 0.8889 2.0009 0.0193 2.17%
2024-12-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8889 2.0009 0.8822 1.9942 0.0067 0.76%
2024-12-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8822 1.9942 0.8719 1.9839 0.0103 1.18%
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2024-12-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8743 1.9863 0.8660 1.9780 0.0083 0.96%
2024-12-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8660 1.9780 0.8665 1.9785 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8665 1.9785 0.8753 1.9873 -0.0088 -1.01%
2024-12-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8753 1.9873 0.8795 1.9915 -0.0042 -0.48%
2024-12-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8795 1.9915 0.8691 1.9811 0.0104 1.20%
2024-11-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8691 1.9811 0.8531 1.9651 0.0160 1.88%
2024-11-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8531 1.9651 0.8607 1.9727 -0.0076 -0.88%
2024-11-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8607 1.9727 0.8438 1.9558 0.0169 2.00%
2024-11-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8438 1.9558 0.8433 1.9553 0.0005 0.06%
2024-11-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8433 1.9553 0.8395 1.9515 0.0038 0.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9488 -0.59%
華寶穩(wěn)健 1.2750 -0.78%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%