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新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起(新華穩(wěn)健)基金凈值查詢(001004)

今天最新凈值 1.2598 0.0094 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2630 0.0030 0.2405%
  • 累計凈值：1.2598
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5065億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：蔡春紅
近一季新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起|新華穩(wěn)健基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起(001004)基金累計收益率-2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2600 1.2600 1.2598 1.2598 0.0002 0.02%
2025-05-21 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2598 1.2598 1.2504 1.2504 0.0094 0.75%
2025-05-20 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2504 1.2504 1.2394 1.2394 0.0110 0.89%
2025-05-19 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2394 1.2394 1.2424 1.2424 -0.0030 -0.24%
2025-05-16 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2424 1.2424 1.2424 1.2424 0.0000 0.00%
2025-05-15 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2424 1.2424 1.2553 1.2553 -0.0129 -1.03%
2025-05-14 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2553 1.2553 1.2571 1.2571 -0.0018 -0.14%
2025-05-13 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2571 1.2571 1.2558 1.2558 0.0013 0.10%
2025-05-12 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2558 1.2558 1.2451 1.2451 0.0107 0.86%
2025-05-09 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2451 1.2451 1.2549 1.2549 -0.0098 -0.78%
2025-05-08 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2549 1.2549 1.2502 1.2502 0.0047 0.38%
2025-05-07 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2502 1.2502 1.2511 1.2511 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2511 1.2511 1.2399 1.2399 0.0112 0.90%
2025-04-30 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2399 1.2399 1.2380 1.2380 0.0019 0.15%
2025-04-29 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16%
2025-04-28 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2360 1.2360 1.2406 1.2406 -0.0046 -0.37%
2025-04-25 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2406 1.2406 1.2386 1.2386 0.0020 0.16%
2025-04-24 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2386 1.2386 1.2423 1.2423 -0.0037 -0.30%
2025-04-23 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2423 1.2423 1.2380 1.2380 0.0043 0.35%
2025-04-22 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2380 1.2380 1.2400 1.2400 -0.0020 -0.16%
2025-04-21 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2400 1.2400 1.2293 1.2293 0.0107 0.87%
2025-04-18 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2293 1.2293 1.2360 1.2360 -0.0067 -0.54%
2025-04-17 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2360 1.2360 1.2336 1.2336 0.0024 0.19%
2025-04-16 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2336 1.2336 1.2369 1.2369 -0.0033 -0.27%
2025-04-15 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2369 1.2369 1.2395 1.2395 -0.0026 -0.21%
2025-04-14 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2395 1.2395 1.2365 1.2365 0.0030 0.24%
2025-04-11 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2365 1.2365 1.2255 1.2255 0.0110 0.90%
2025-04-10 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2255 1.2255 1.2115 1.2115 0.0140 1.16%
2025-04-09 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2115 1.2115 1.1997 1.1997 0.0118 0.98%
2025-04-08 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.1997 1.1997 1.1892 1.1892 0.0105 0.88%
2025-04-07 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.1892 1.1892 1.2690 1.2690 -0.0798 -6.29%
2025-04-03 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2690 1.2690 1.2749 1.2749 -0.0059 -0.46%
2025-04-02 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2749 1.2749 1.2660 1.2660 0.0089 0.70%
2025-04-01 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2660 1.2660 1.2684 1.2684 -0.0024 -0.19%
2025-03-31 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2684 1.2684 1.2725 1.2725 -0.0041 -0.32%
2025-03-28 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2725 1.2725 1.2724 1.2724 0.0001 0.01%
2025-03-27 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2724 1.2724 1.2697 1.2697 0.0027 0.21%
2025-03-26 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2697 1.2697 1.2700 1.2700 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.00%
2025-03-24 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2700 1.2700 1.2671 1.2671 0.0029 0.23%
2025-03-21 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2671 1.2671 1.2845 1.2845 -0.0174 -1.35%
2025-03-20 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2845 1.2845 1.2895 1.2895 -0.0050 -0.39%
2025-03-19 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2895 1.2895 1.2905 1.2905 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2905 1.2905 1.2826 1.2826 0.0079 0.62%
2025-03-17 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2826 1.2826 1.2845 1.2845 -0.0019 -0.15%
2025-03-14 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2845 1.2845 1.2648 1.2648 0.0197 1.56%
2025-03-13 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2648 1.2648 1.2748 1.2748 -0.0100 -0.78%
2025-03-12 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2748 1.2748 1.2746 1.2746 0.0002 0.02%
2025-03-11 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2746 1.2746 1.2757 1.2757 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2757 1.2757 1.2783 1.2783 -0.0026 -0.20%
2025-03-07 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2783 1.2783 1.2811 1.2811 -0.0028 -0.22%
2025-03-06 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2811 1.2811 1.2662 1.2662 0.0149 1.18%
2025-03-05 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2662 1.2662 1.2600 1.2600 0.0062 0.49%
2025-03-04 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2600 1.2600 1.2539 1.2539 0.0061 0.49%
2025-03-03 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2539 1.2539 1.2499 1.2499 0.0040 0.32%
2025-02-28 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2499 1.2499 1.2735 1.2735 -0.0236 -1.85%
2025-02-27 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2735 1.2735 1.2774 1.2774 -0.0039 -0.31%
2025-02-26 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2774 1.2774 1.2776 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2776 1.2776 1.2814 1.2814 -0.0038 -0.30%
2025-02-24 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2814 1.2814 1.2872 1.2872 -0.0058 -0.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%