國壽安保尊益信用純債債券(國壽尊益?zhèn)荒?基金凈值查詢(000931)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
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- 累計凈值：1.5410
- 成立日期：2015-01-22
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：3.329億份
- 最近份額：6.4958億
- 最近資產(chǎn)：14.85億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：丁宇佳 陶尹斌
近一月國壽安保尊益信用純債債券|國壽尊益?zhèn)荒昊饍糁挡樵?/strong>
近一月,國壽安保尊益信用純債債券(000931)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000931 |
國壽安保尊益信用純債債券 |
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| 2025-05-20 |
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國壽安保尊益信用純債債券 |
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| 2025-05-19 |
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國壽安保尊益信用純債債券 |
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國壽安保尊益信用純債債券 |
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國壽安保尊益信用純債債券 |
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| 2025-05-07 |
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國壽安保尊益信用純債債券 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-28 |
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國壽安保尊益信用純債債券 |
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| 2025-04-25 |
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國壽安保尊益信用純債債券 |
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| 2025-04-22 |
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國壽安保尊益信用純債債券 |
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