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國壽安保尊益信用純債債券(國壽尊益?zhèn)荒?基金凈值查詢(000931)

今天最新凈值 1.3310 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3312 0.0000 -0.0027%
  • 累計凈值：1.5410
  • 成立日期：2015-01-22
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.329億份
  • 最近份額：6.4958億
  • 最近資產(chǎn)：8.29億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：丁宇佳 陶尹斌
今年以來國壽安保尊益信用純債債券|國壽尊益?zhèn)荒昊饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保尊益信用純債債券(000931)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3312 1.5412 1.3310 1.5410 0.0002 0.02%
2025-05-21 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3310 1.5410 1.3310 1.5410 0.0000 0.00%
2025-05-20 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3310 1.5410 1.3310 1.5410 0.0000 0.00%
2025-05-19 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3310 1.5410 1.3304 1.5404 0.0006 0.05%
2025-05-16 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3304 1.5404 1.3305 1.5405 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3305 1.5405 1.3306 1.5406 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3306 1.5406 1.3302 1.5402 0.0004 0.03%
2025-05-13 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3302 1.5402 1.3293 1.5393 0.0009 0.07%
2025-05-12 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3293 1.5393 1.3304 1.5404 -0.0011 -0.08%
2025-05-09 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3304 1.5404 1.3299 1.5399 0.0005 0.04%
2025-05-08 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3299 1.5399 1.3289 1.5389 0.0010 0.08%
2025-05-07 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3289 1.5389 1.3290 1.5390 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3290 1.5390 1.3286 1.5386 0.0004 0.03%
2025-04-30 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3286 1.5386 1.3282 1.5382 0.0004 0.03%
2025-04-29 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3282 1.5382 1.3265 1.5365 0.0017 0.13%
2025-04-28 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3265 1.5365 1.3259 1.5359 0.0006 0.05%
2025-04-25 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3259 1.5359 1.3259 1.5359 0.0000 0.00%
2025-04-24 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3259 1.5359 1.3263 1.5363 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3263 1.5363 1.3270 1.5370 -0.0007 -0.05%
2025-04-22 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3270 1.5370 1.3266 1.5366 0.0004 0.03%
2025-04-21 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3266 1.5366 1.3270 1.5370 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3270 1.5370 1.3271 1.5371 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3271 1.5371 1.3279 1.5379 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3279 1.5379 1.3279 1.5379 0.0000 0.00%
2025-04-15 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3279 1.5379 1.3280 1.5380 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3280 1.5380 1.3279 1.5379 0.0001 0.01%
2025-04-11 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3279 1.5379 1.3276 1.5376 0.0003 0.02%
2025-04-10 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3276 1.5376 1.3276 1.5376 0.0000 0.00%
2025-04-09 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3276 1.5376 1.3274 1.5374 0.0002 0.02%
2025-04-08 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3274 1.5374 1.3288 1.5388 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3288 1.5388 1.3239 1.5339 0.0049 0.37%
2025-04-03 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3239 1.5339 1.3209 1.5309 0.0030 0.23%
2025-04-02 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3209 1.5309 1.3196 1.5296 0.0013 0.10%
2025-04-01 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3196 1.5296 1.3193 1.5293 0.0003 0.02%
2025-03-31 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3193 1.5293 1.3190 1.5290 0.0003 0.02%
2025-03-28 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3190 1.5290 1.3189 1.5289 0.0001 0.01%
2025-03-27 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3189 1.5289 1.3189 1.5289 0.0000 0.00%
2025-03-26 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3189 1.5289 1.3181 1.5281 0.0008 0.06%
2025-03-25 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3181 1.5281 1.3175 1.5275 0.0006 0.05%
2025-03-24 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3175 1.5275 1.3170 1.5270 0.0005 0.04%
2025-03-21 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3170 1.5270 1.3169 1.5269 0.0001 0.01%
2025-03-20 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3169 1.5269 1.3159 1.5259 0.0010 0.08%
2025-03-19 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3159 1.5259 1.3157 1.5257 0.0002 0.02%
2025-03-18 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3157 1.5257 1.3153 1.5253 0.0004 0.03%
2025-03-17 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3153 1.5253 1.3159 1.5259 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3159 1.5259 1.3155 1.5255 0.0004 0.03%
2025-03-13 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3155 1.5255 1.3152 1.5252 0.0003 0.02%
2025-03-12 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3152 1.5252 1.3148 1.5248 0.0004 0.03%
2025-03-11 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3148 1.5248 1.3159 1.5259 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3159 1.5259 1.3161 1.5261 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3161 1.5261 1.3171 1.5271 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3171 1.5271 1.3174 1.5274 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3174 1.5274 1.3172 1.5272 0.0002 0.02%
2025-03-04 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3172 1.5272 1.3171 1.5271 0.0001 0.01%
2025-03-03 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3171 1.5271 1.3166 1.5266 0.0005 0.04%
2025-02-28 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3166 1.5266 1.3168 1.5268 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3168 1.5268 1.3179 1.5279 -0.0011 -0.08%
2025-02-26 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3179 1.5279 1.3171 1.5271 0.0008 0.06%
2025-02-25 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3171 1.5271 1.3176 1.5276 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3176 1.5276 1.3192 1.5292 -0.0016 -0.12%
2025-02-21 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3192 1.5292 1.3201 1.5301 -0.0009 -0.07%
2025-02-20 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3201 1.5301 1.3205 1.5305 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3205 1.5305 1.3203 1.5303 0.0002 0.02%
2025-02-18 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3203 1.5303 1.3211 1.5311 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3211 1.5311 1.3216 1.5316 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3216 1.5316 1.3220 1.5320 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3220 1.5320 1.3219 1.5319 0.0001 0.01%
2025-02-12 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3219 1.5319 1.3218 1.5318 0.0001 0.01%
2025-02-11 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3218 1.5318 1.3219 1.5319 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3219 1.5319 1.3219 1.5319 0.0000 0.00%
2025-02-07 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3219 1.5319 1.3214 1.5314 0.0005 0.04%
2025-02-06 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3214 1.5314 1.3207 1.5307 0.0007 0.05%
2025-02-05 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3207 1.5307 1.3199 1.5299 0.0008 0.06%
2025-01-27 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3199 1.5299 1.3188 1.5288 0.0011 0.08%
2025-01-22 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3194 1.5294 1.3191 1.5291 0.0003 0.02%
2025-01-14 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3197 1.5297 1.3196 1.5296 0.0001 0.01%
2025-01-13 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3196 1.5296 1.3200 1.5300 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3200 1.5300 1.3201 1.5301 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3201 1.5301 1.3205 1.5305 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3205 1.5305 1.3207 1.5307 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3207 1.5307 1.3212 1.5312 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3212 1.5312 1.3207 1.5307 0.0005 0.04%
2025-01-03 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3207 1.5307 1.3198 1.5298 0.0009 0.07%
2025-01-02 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3198 1.5298 1.3171 1.5271 0.0027 0.20%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%