國壽安保尊益信用純債債券(國壽尊益?zhèn)荒?基金凈值查詢(000931)

今天最新凈值 1.3310 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3311 0.0001 0.0045%

累計(jì)凈值：1.5410
成立日期：2015-01-22
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：3.329億份
最近份額：6.4958億
最近資產(chǎn)：8.29億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：丁宇佳陶尹斌

近一周國壽安保尊益信用純債債券|國壽尊益?zhèn)荒昊饍糁挡樵?/strong>

基金歷史凈值按日期查詢: -

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近一周,國壽安保尊益信用純債債券(000931)基金累計(jì)收益率0.06%

凈值日期基金代碼基金名稱最新單位凈值最新累計(jì)凈值上期單位凈值上期累計(jì)凈值當(dāng)日增長值當(dāng)日增長率

2025-05-21 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3310 1.5410 1.3310 1.5410 0.0000 0.00%

2025-05-20 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3310 1.5410 1.3310 1.5410 0.0000 0.00%

2025-05-19 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3310 1.5410 1.3304 1.5404 0.0006 0.05%

2025-05-16 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.3304 1.5404 1.3305 1.5405 -0.0001 -0.01%

標(biāo)簽云

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國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

國壽安保安康純債債券 1.0485 0.03%

國壽安保泰和純債債券 1.0378 0.03%

國壽安保泰弘純債債券 1.1250 0.03%

國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 1.0327 0.03%

國壽安保尊益信用純債 1.3312 0.02%

國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 1.0350 0.02%

國壽安保泰恒純債債券 1.1732 0.02%

國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0982 0.02%

國壽安保安瑞純債債券 1.0810 0.01%

國壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式 1.0554 0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

銀河銀信債券E 1.0360 0.10%

廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%

易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%

易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%

廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%

銀信添利B 1.0356 0.06%

銀信添利A 1.0403 0.06%

華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%

華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%

南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	000931	國壽安保尊益信用純債債券	1.3310	1.5410	1.3310	1.5410	0.0000	0.00%
2025-05-20	000931	國壽安保尊益信用純債債券	1.3310	1.5410	1.3310	1.5410	0.0000	0.00%
2025-05-19	000931	國壽安保尊益信用純債債券	1.3310	1.5410	1.3304	1.5404	0.0006	0.05%
2025-05-16	000931	國壽安保尊益信用純債債券	1.3304	1.5404	1.3305	1.5405	-0.0001	-0.01%

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

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國壽安保尊益信用純債債券(國壽尊益?zhèn)荒?基金凈值查詢(000931)