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國聯(lián)國企改革混合A(中融國企)基金凈值查詢(000928)

今天最新凈值 1.9840 0.0060 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9766 -0.0074 -0.3755%
  • 累計凈值：1.9840
  • 成立日期：2014-12-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：6.405億份
  • 最近份額：2.3551億
  • 最近資產：1.17億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：鄭玲 趙睿
近一年國聯(lián)國企改革混合A|中融國企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)國企改革混合A(000928)基金累計收益率12.22%
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2024-11-27 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8480 1.8480 1.8320 1.8320 0.0160 0.87%
2024-11-26 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8320 1.8320 1.8360 1.8360 -0.0040 -0.22%
2024-11-25 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8360 1.8360 1.8410 1.8410 -0.0050 -0.27%
2024-11-22 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8410 1.8410 1.8770 1.8770 -0.0360 -1.92%
2024-11-21 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8770 1.8770 1.8850 1.8850 -0.0080 -0.42%
2024-11-20 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8850 1.8850 1.8660 1.8660 0.0190 1.02%
2024-11-19 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8660 1.8660 1.8560 1.8560 0.0100 0.54%
2024-11-18 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8560 1.8560 1.8590 1.8590 -0.0030 -0.16%
2024-11-15 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8590 1.8590 1.8570 1.8570 0.0020 0.11%
2024-11-14 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8570 1.8570 1.8800 1.8800 -0.0230 -1.22%
2024-11-13 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8800 1.8800 1.8680 1.8680 0.0120 0.64%
2024-11-12 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8680 1.8680 1.8770 1.8770 -0.0090 -0.48%
2024-11-11 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8770 1.8770 1.8670 1.8670 0.0100 0.54%
2024-11-08 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8670 1.8670 1.8760 1.8760 -0.0090 -0.48%
2024-11-07 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8760 1.8760 1.8500 1.8500 0.0260 1.41%
2024-11-06 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8500 1.8500 1.8510 1.8510 -0.0010 -0.05%
2024-11-05 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8510 1.8510 1.8360 1.8360 0.0150 0.82%
2024-11-04 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8360 1.8360 1.8180 1.8180 0.0180 0.99%
2024-11-01 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8180 1.8180 1.8230 1.8230 -0.0050 -0.27%
2024-10-31 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8230 1.8230 1.8240 1.8240 -0.0010 -0.05%
2024-10-30 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8240 1.8240 1.8270 1.8270 -0.0030 -0.16%
2024-10-29 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8270 1.8270 1.8480 1.8480 -0.0210 -1.14%
2024-10-28 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8480 1.8480 1.8310 1.8310 0.0170 0.93%
2024-10-25 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8310 1.8310 1.8260 1.8260 0.0050 0.27%
2024-10-24 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8260 1.8260 1.8310 1.8310 -0.0050 -0.27%
2024-10-23 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8310 1.8310 1.8320 1.8320 -0.0010 -0.05%
2024-10-22 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8320 1.8320 1.8180 1.8180 0.0140 0.77%
2024-10-21 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8180 1.8180 1.8090 1.8090 0.0090 0.50%
2024-10-18 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8090 1.8090 1.7940 1.7940 0.0150 0.84%
2024-10-17 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7940 1.7940 1.8000 1.8000 -0.0060 -0.33%
2024-10-16 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8000 1.8000 1.7980 1.7980 0.0020 0.11%
2024-10-15 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7980 1.7980 1.8080 1.8080 -0.0100 -0.55%
2024-10-14 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8080 1.8080 1.7930 1.7930 0.0150 0.84%
2024-10-11 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7930 1.7930 1.8230 1.8230 -0.0300 -1.65%
2024-10-10 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8230 1.8230 1.8100 1.8100 0.0130 0.72%
2024-10-09 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8100 1.8100 1.8730 1.8730 -0.0630 -3.36%
2024-10-08 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8730 1.8730 1.8370 1.8370 0.0360 1.96%
2024-09-30 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.8370 1.8370 1.7570 1.7570 0.0800 4.55%
2024-09-27 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7570 1.7570 1.7230 1.7230 0.0340 1.97%
2024-09-26 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7230 1.7230 1.6880 1.6880 0.0350 2.07%
2024-09-25 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6880 1.6880 1.6710 1.6710 0.0170 1.02%
2024-09-24 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6710 1.6710 1.6340 1.6340 0.0370 2.26%
2024-09-23 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6340 1.6340 1.6340 1.6340 0.0000 0.00%
2024-09-20 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6340 1.6340 1.6390 1.6390 -0.0050 -0.31%
2024-09-19 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6390 1.6390 1.6300 1.6300 0.0090 0.55%
2024-09-18 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6300 1.6300 1.6310 1.6310 -0.0010 -0.06%
2024-09-13 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6310 1.6310 1.6390 1.6390 -0.0080 -0.49%
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2024-09-10 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6630 1.6630 1.6630 1.6630 0.0000 0.00%
2024-09-09 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6630 1.6630 1.6720 1.6720 -0.0090 -0.54%
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2024-09-05 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6870 1.6870 1.6790 1.6790 0.0080 0.48%
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2024-08-26 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6770 1.6770 1.6910 1.6910 -0.0140 -0.83%
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2024-08-22 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6940 1.6940 1.7030 1.7030 -0.0090 -0.53%
2024-08-21 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7030 1.7030 1.7060 1.7060 -0.0030 -0.18%
2024-08-20 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7060 1.7060 1.7190 1.7190 -0.0130 -0.76%
2024-08-19 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7190 1.7190 1.7160 1.7160 0.0030 0.17%
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2024-08-15 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7220 1.7220 1.7170 1.7170 0.0050 0.29%
2024-08-14 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7170 1.7170 1.7260 1.7260 -0.0090 -0.52%
2024-08-13 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7260 1.7260 1.7200 1.7200 0.0060 0.35%
2024-08-12 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7200 1.7200 1.7190 1.7190 0.0010 0.06%
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2024-08-08 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7310 1.7310 1.7280 1.7280 0.0030 0.17%
2024-08-07 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7280 1.7280 1.7290 1.7290 -0.0010 -0.06%
2024-08-06 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7290 1.7290 1.7090 1.7090 0.0200 1.17%
2024-08-05 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7090 1.7090 1.7230 1.7230 -0.0140 -0.81%
2024-08-02 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7230 1.7230 1.7330 1.7330 -0.0100 -0.58%
2024-07-31 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7380 1.7380 1.7030 1.7030 0.0350 2.06%
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2024-07-29 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7070 1.7070 1.7190 1.7190 -0.0120 -0.70%
2024-07-26 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7190 1.7190 1.7020 1.7020 0.0170 1.00%
2024-07-25 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7020 1.7020 1.6960 1.6960 0.0060 0.35%
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2024-07-22 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7210 1.7210 1.7230 1.7230 -0.0020 -0.12%
2024-07-19 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7230 1.7230 1.7190 1.7190 0.0040 0.23%
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2024-07-05 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7150 1.7150 1.7070 1.7070 0.0080 0.47%
2024-07-04 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7070 1.7070 1.7200 1.7200 -0.0130 -0.76%
2024-07-03 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7200 1.7200 1.7320 1.7320 -0.0120 -0.69%
2024-07-02 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7320 1.7320 1.7430 1.7430 -0.0110 -0.63%
2024-07-01 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7430 1.7430 1.7310 1.7310 0.0120 0.69%
2024-06-28 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7310 1.7310 1.7060 1.7060 0.0250 1.47%
2024-06-27 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7060 1.7060 1.7220 1.7220 -0.0160 -0.93%
2024-06-26 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7220 1.7220 1.6960 1.6960 0.0260 1.53%
2024-06-25 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.6960 1.6960 1.7000 1.7000 -0.0040 -0.24%
2024-06-24 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7000 1.7000 1.7260 1.7260 -0.0260 -1.51%
2024-06-21 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06%
2024-06-20 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7250 1.7250 1.7410 1.7410 -0.0160 -0.92%
2024-06-19 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7410 1.7410 1.7510 1.7510 -0.0100 -0.57%
2024-06-18 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7510 1.7510 1.7480 1.7480 0.0030 0.17%
2024-06-17 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7480 1.7480 1.7480 1.7480 0.0000 0.00%
2024-06-14 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7480 1.7480 1.7490 1.7490 -0.0010 -0.06%
2024-06-13 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7490 1.7490 1.7520 1.7520 -0.0030 -0.17%
2024-06-12 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7520 1.7520 1.7450 1.7450 0.0070 0.40%
2024-06-11 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7450 1.7450 1.7450 1.7450 0.0000 0.00%
2024-06-07 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7450 1.7450 1.7360 1.7360 0.0090 0.52%
2024-06-06 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7360 1.7360 1.7490 1.7490 -0.0130 -0.74%
2024-06-05 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7490 1.7490 1.7570 1.7570 -0.0080 -0.46%
2024-06-04 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7570 1.7570 1.7390 1.7390 0.0180 1.04%
2024-06-03 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7390 1.7390 1.7510 1.7510 -0.0120 -0.69%
2024-05-31 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7510 1.7510 1.7410 1.7410 0.0100 0.57%
2024-05-30 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7410 1.7410 1.7320 1.7320 0.0090 0.52%
2024-05-29 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7320 1.7320 1.7380 1.7380 -0.0060 -0.35%
2024-05-28 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7380 1.7380 1.7420 1.7420 -0.0040 -0.23%
2024-05-27 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7420 1.7420 1.7310 1.7310 0.0110 0.64%
2024-05-24 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7310 1.7310 1.7460 1.7460 -0.0150 -0.86%
2024-05-23 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.7460 1.7460 1.7640 1.7640 -0.0180 -1.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%