國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A(中融國(guó)企)基金凈值查詢(xún)(000928)
今天最新凈值
1.9780
0.0050 0.2500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9766
-0.0074 -0.3755%
- 累計(jì)凈值：1.9780
- 成立日期：2014-12-16
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：6.405億份
- 最近份額：2.3551億
- 最近資產(chǎn)：4.47億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：鄭玲 趙睿
近一月國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A|中融國(guó)企基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A(000928)基金累計(jì)收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9840 |
1.9840 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9780 |
1.9780 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9730 |
1.9730 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9700 |
1.9700 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9730 |
1.9730 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9800 |
1.9800 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9780 |
1.9780 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9770 |
1.9770 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9690 |
1.9690 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9670 |
1.9670 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9680 |
1.9680 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9630 |
1.9630 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9580 |
1.9580 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9540 |
1.9540 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9570 |
1.9570 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
000928 |
國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A |
1.9540 |
1.9540 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0060 |
0.31% |
