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廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(廣發(fā)全球精選(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000906)

今天最新凈值 0.5541 0.0026 0.4700% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.5579 0.0024 0.4271%
  • 累計凈值：0.6159
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：10.9404億
  • 最近資產(chǎn)：81.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 余昊
近半年廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A|廣發(fā)全球精選(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(000906)基金累計收益率2.93%
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2025-05-14 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5515 0.6133 0.5476 0.6094 0.0039 0.71%
2025-05-13 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5476 0.6094 0.5415 0.6033 0.0061 1.13%
2025-05-12 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5415 0.6033 0.5254 0.5872 0.0161 3.06%
2025-05-09 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5254 0.5872 0.5263 0.5881 -0.0009 -0.17%
2025-05-08 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5263 0.5881 0.5232 0.5850 0.0031 0.59%
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2025-04-17 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4784 0.5402 0.4778 0.5396 0.0006 0.13%
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2024-12-06 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5583 0.6201 0.5536 0.6154 0.0047 0.85%
2024-12-05 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5536 0.6154 0.5567 0.6185 -0.0031 -0.56%
2024-12-04 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5567 0.6185 0.5477 0.6095 0.0090 1.64%
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