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廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(廣發(fā)全球精選(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000906)

今天最新凈值 0.5559 0.0004 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5529 -0.0030 -0.5337%
  • 累計(jì)凈值：0.6177
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：10.9404億
  • 最近資產(chǎn)：5.98億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 余昊
今年以來廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A|廣發(fā)全球精選(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(000906)基金累計(jì)收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5506 0.6124 0.5559 0.6177 -0.0053 -0.95%
2025-05-20 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5559 0.6177 0.5555 0.6173 0.0004 0.07%
2025-05-19 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5555 0.6173 0.5541 0.6159 0.0014 0.25%
2025-05-16 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5541 0.6159 0.5515 0.6133 0.0026 0.47%
2025-05-15 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5515 0.6133 0.5515 0.6133 0.0000 0.00%
2025-05-14 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5515 0.6133 0.5476 0.6094 0.0039 0.71%
2025-05-13 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5476 0.6094 0.5415 0.6033 0.0061 1.13%
2025-05-12 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5415 0.6033 0.5254 0.5872 0.0161 3.06%
2025-05-09 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5254 0.5872 0.5263 0.5881 -0.0009 -0.17%
2025-05-08 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5263 0.5881 0.5232 0.5850 0.0031 0.59%
2025-05-07 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5232 0.5850 0.5222 0.5840 0.0010 0.19%
2025-05-06 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5222 0.5840 0.5104 0.5722 0.0118 2.31%
2025-04-30 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5104 0.5722 0.5101 0.5719 0.0003 0.06%
2025-04-29 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5101 0.5719 0.5060 0.5678 0.0041 0.81%
2025-04-28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5060 0.5678 0.5059 0.5677 0.0001 0.02%
2025-04-25 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5059 0.5677 0.5002 0.5620 0.0057 1.14%
2025-04-24 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5002 0.5620 0.4901 0.5519 0.0101 2.06%
2025-04-23 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4901 0.5519 0.4787 0.5405 0.0114 2.38%
2025-04-22 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4787 0.5405 0.4694 0.5312 0.0093 1.98%
2025-04-21 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4694 0.5312 0.4782 0.5400 -0.0088 -1.84%
2025-04-18 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4782 0.5400 0.4784 0.5402 -0.0002 -0.04%
2025-04-17 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4784 0.5402 0.4778 0.5396 0.0006 0.13%
2025-04-16 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4778 0.5396 0.4893 0.5511 -0.0115 -2.35%
2025-04-15 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4893 0.5511 0.4879 0.5497 0.0014 0.29%
2025-04-14 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4879 0.5497 0.4833 0.5451 0.0046 0.95%
2025-04-11 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4833 0.5451 0.4759 0.5377 0.0074 1.55%
2025-04-10 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4759 0.5377 0.4883 0.5501 -0.0124 -2.54%
2025-04-09 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4883 0.5501 0.4518 0.5136 0.0365 8.08%
2025-04-08 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4518 0.5136 0.4552 0.5170 -0.0034 -0.75%
2025-04-07 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4552 0.5170 0.4905 0.5523 -0.0353 -7.20%
2025-04-03 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4905 0.5523 0.5149 0.5767 -0.0244 -4.74%
2025-04-02 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5149 0.5767 0.5128 0.5746 0.0021 0.41%
2025-04-01 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5128 0.5746 0.5078 0.5696 0.0050 0.98%
2025-03-31 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5078 0.5696 0.5091 0.5709 -0.0013 -0.26%
2025-03-28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5091 0.5709 0.5193 0.5811 -0.0102 -1.96%
2025-03-27 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5193 0.5811 0.5221 0.5839 -0.0028 -0.54%
2025-03-26 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5221 0.5839 0.5315 0.5933 -0.0094 -1.77%
2025-03-25 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5315 0.5933 0.5314 0.5932 0.0001 0.02%
2025-03-24 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5314 0.5932 0.5216 0.5834 0.0098 1.88%
2025-03-21 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5216 0.5834 0.5217 0.5835 -0.0001 -0.02%
2025-03-20 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5217 0.5835 0.5252 0.5870 -0.0035 -0.67%
2025-03-19 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5252 0.5870 0.5196 0.5814 0.0056 1.08%
2025-03-18 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5196 0.5814 0.5248 0.5866 -0.0052 -0.99%
2025-03-17 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5248 0.5866 0.5224 0.5842 0.0024 0.46%
2025-03-14 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5224 0.5842 0.5094 0.5712 0.0130 2.55%
2025-03-13 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5094 0.5712 0.5182 0.5800 -0.0088 -1.70%
2025-03-12 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5182 0.5800 0.5121 0.5739 0.0061 1.19%
2025-03-11 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5121 0.5739 0.5108 0.5726 0.0013 0.25%
2025-03-10 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5108 0.5726 0.5296 0.5914 -0.0188 -3.55%
2025-03-07 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5296 0.5914 0.5294 0.5912 0.0002 0.04%
2025-03-06 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5294 0.5912 0.5384 0.6002 -0.0090 -1.67%
2025-03-05 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5384 0.6002 0.5288 0.5906 0.0096 1.82%
2025-03-04 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5288 0.5906 0.5313 0.5931 -0.0025 -0.47%
2025-03-03 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5313 0.5931 0.5410 0.6028 -0.0097 -1.79%
2025-02-28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5410 0.6028 0.5372 0.5990 0.0038 0.71%
2025-02-27 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5372 0.5990 0.5506 0.6124 -0.0134 -2.43%
2025-02-26 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5506 0.6124 0.5444 0.6062 0.0062 1.14%
2025-02-25 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5444 0.6062 0.5525 0.6143 -0.0081 -1.47%
2025-02-24 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5525 0.6143 0.5592 0.6210 -0.0067 -1.20%
2025-02-21 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5592 0.6210 0.5659 0.6277 -0.0067 -1.18%
2025-02-20 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5659 0.6277 0.5707 0.6325 -0.0048 -0.84%
2025-02-19 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5707 0.6325 0.5727 0.6345 -0.0020 -0.35%
2025-02-18 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5727 0.6345 0.5716 0.6334 0.0011 0.19%
2025-02-17 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5716 0.6334 0.5709 0.6327 0.0007 0.12%
2025-02-14 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5709 0.6327 0.5678 0.6296 0.0031 0.55%
2025-02-13 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5678 0.6296 0.5628 0.6246 0.0050 0.89%
2025-02-12 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5628 0.6246 0.5615 0.6233 0.0013 0.23%
2025-02-11 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5615 0.6233 0.5630 0.6248 -0.0015 -0.27%
2025-02-10 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5630 0.6248 0.5579 0.6197 0.0051 0.91%
2025-02-07 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5579 0.6197 0.5623 0.6241 -0.0044 -0.78%
2025-02-06 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5623 0.6241 0.5598 0.6216 0.0025 0.45%
2025-02-05 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5598 0.6216 0.5510 0.6128 0.0088 1.60%
2025-01-27 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5510 0.6128 0.5667 0.6285 -0.0157 -2.77%
2025-01-24 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5667 0.6285 0.5671 0.6289 -0.0004 -0.07%
2025-01-21 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5609 0.6227 0.5556 0.6174 0.0053 0.95%
2025-01-13 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5395 0.6013 0.5439 0.6057 -0.0044 -0.81%
2025-01-10 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5439 0.6057 0.5493 0.6111 -0.0054 -0.98%
2025-01-09 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5493 0.6111 0.5498 0.6116 -0.0005 -0.09%
2025-01-08 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5498 0.6116 0.5508 0.6126 -0.0010 -0.18%
2025-01-07 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5508 0.6126 0.5595 0.6213 -0.0087 -1.55%
2025-01-06 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5595 0.6213 0.5528 0.6146 0.0067 1.21%
2025-01-03 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5528 0.6146 0.5457 0.6075 0.0071 1.30%
2025-01-02 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5457 0.6075 0.5466 0.6084 -0.0009 -0.16%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%