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廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(廣發(fā)全球精選(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000906)

今天最新凈值 0.5559 0.0004 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5484 -0.0022 -0.3989%
  • 累計(jì)凈值：0.6177
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：10.9404億
  • 最近資產(chǎn)：5.98億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱 余昊
近一月廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A|廣發(fā)全球精選(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A(000906)基金累計(jì)收益率16.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5506 0.6124 0.5559 0.6177 -0.0053 -0.95%
2025-05-20 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5559 0.6177 0.5555 0.6173 0.0004 0.07%
2025-05-19 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5555 0.6173 0.5541 0.6159 0.0014 0.25%
2025-05-16 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5541 0.6159 0.5515 0.6133 0.0026 0.47%
2025-05-15 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5515 0.6133 0.5515 0.6133 0.0000 0.00%
2025-05-14 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5515 0.6133 0.5476 0.6094 0.0039 0.71%
2025-05-13 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5476 0.6094 0.5415 0.6033 0.0061 1.13%
2025-05-12 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5415 0.6033 0.5254 0.5872 0.0161 3.06%
2025-05-09 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5254 0.5872 0.5263 0.5881 -0.0009 -0.17%
2025-05-08 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5263 0.5881 0.5232 0.5850 0.0031 0.59%
2025-05-07 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5232 0.5850 0.5222 0.5840 0.0010 0.19%
2025-05-06 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5222 0.5840 0.5104 0.5722 0.0118 2.31%
2025-04-30 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5104 0.5722 0.5101 0.5719 0.0003 0.06%
2025-04-29 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5101 0.5719 0.5060 0.5678 0.0041 0.81%
2025-04-28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5060 0.5678 0.5059 0.5677 0.0001 0.02%
2025-04-25 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5059 0.5677 0.5002 0.5620 0.0057 1.14%
2025-04-24 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5002 0.5620 0.4901 0.5519 0.0101 2.06%
2025-04-23 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4901 0.5519 0.4787 0.5405 0.0114 2.38%