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銀華回報定開混合(銀華回報)基金凈值查詢(000904)

今天最新凈值 1.4520 0.0050 0.3500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.4505 -0.0015 -0.1010%
  • 累計凈值：1.7720
  • 成立日期：2014-12-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.963億份
  • 最近份額：0.7947億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王海峰 王斌
近一月銀華回報定開混合|銀華回報基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華回報定開混合(000904)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 000904 銀華回報定開混合 1.4520 1.7720 1.4470 1.7670 0.0050 0.35%
2025-05-09 000904 銀華回報定開混合 1.4470 1.7670 1.4300 1.7500 0.0170 1.19%
2025-04-30 000904 銀華回報定開混合 1.4300 1.7500 1.4160 1.7360 0.0140 0.99%
2025-04-25 000904 銀華回報定開混合 1.4160 1.7360 1.4020 1.7220 0.0140 1.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%