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銀華回報(bào)定開(kāi)混合(銀華回報(bào))基金凈值查詢(000904)

今天最新凈值 1.4520 0.0050 0.3500% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4517 -0.0003 -0.0195%
  • 累計(jì)凈值：1.7720
  • 成立日期：2014-12-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.963億份
  • 最近份額：0.7947億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王海峰 王斌
近一周銀華回報(bào)定開(kāi)混合|銀華回報(bào)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華回報(bào)定開(kāi)混合(000904)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.4520 1.7720 1.4470 1.7670 0.0050 0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%