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銀華回報定開混合(銀華回報)(000904)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4520 0.0050 0.3500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7720
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:4.963億份
  • 最近份額:0.7947億
  • 最近資產(chǎn):1.08億
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:王海峰 王斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-09-24 2015-09-24 2015-09-25 每份派現(xiàn)金0.0115元
2015-06-24 2015-06-24 2015-06-25 每份派現(xiàn)金0.1580元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-26 每份派現(xiàn)金0.1500元
基金動態(tài)