權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0115元 |
2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.1580元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
哈空調(diào)漲停,原因為控股股東擬采用公開征集方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司9583.5萬股,相關(guān)重倉基金有長盛城鎮(zhèn)化主題混合,持倉占比為3.26%,華商雙債豐利債券A,持倉占比為1.26%。
標簽: 基金表現(xiàn) 關(guān)聯(lián)基金: 華商雙債豐利債券A 銀華回報定開混合 泰信優(yōu)勢增長混合 天弘永定價值成長混合A 中信保誠精萃成長混合A 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 廣發(fā)安泰混合 中?;旄募t利混合A基金公司對發(fā)行定開債基金的熱情較高,目前有2只定開債基金在售,分別為11月23日開始募集的博時安譽18個月和12月7日開始認購的招商招益一年債券,光大保德信尊尚一年定開債和德邦純債18個月定開債在上周募集完畢。
標簽: A股市場 關(guān)聯(lián)基金: 景順長城鑫月薪定期支付債券 銀華回報定開混合 海富通一年定開債A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
銀華富利精選混合A | 0.6749 | 0.58% |
銀華富裕主題混合A | 4.3466 | 0.56% |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式 | 1.2825 | 0.41% |
300價值A(chǔ) | 1.2612 | 0.35% |
銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0300 | 0.33% |
銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0289 | 0.33% |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A | 1.1562 | 0.24% |