國投瑞銀信息消費(fèi)混合A(國投信息消費(fèi))基金凈值查詢(000845)
今天最新凈值
0.7140
-0.0036 -0.5000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7046
-0.0094 -1.3226%
- 累計(jì)凈值：1.7910
- 成立日期：2014-12-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：20.326億份
- 最近份額：0.4160億
- 最近資產(chǎn)：0.36億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：湯海波 吳默村
近半年國投瑞銀信息消費(fèi)混合A|國投信息消費(fèi)基金凈值查詢
近半年,國投瑞銀信息消費(fèi)混合A(000845)基金累計(jì)收益率-15.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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000845 |
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| 2025-05-20 |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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| 2025-04-23 |
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|
|
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0.6798 |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-28 |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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| 2025-03-25 |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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-2.19% |
| 2025-02-17 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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| 2025-02-14 |
000845 |
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0.14% |
| 2025-02-13 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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1.8894 |
0.8172 |
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-0.59% |
| 2025-02-12 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8172 |
1.8942 |
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0.50% |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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-0.40% |
| 2025-02-10 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8164 |
1.8934 |
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1.50% |
| 2025-02-07 |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8043 |
1.8813 |
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1.27% |
| 2025-02-06 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.7942 |
1.8712 |
0.7899 |
1.8669 |
0.0043 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
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國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.7899 |
1.8669 |
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1.8819 |
-0.0150 |
-1.86% |
| 2025-01-27 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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1.8819 |
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-0.48% |
| 2025-01-22 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8088 |
1.8858 |
0.8137 |
1.8907 |
-0.0049 |
-0.60% |
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000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
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000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.7834 |
1.8604 |
0.7889 |
1.8659 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.7889 |
1.8659 |
0.8055 |
1.8825 |
-0.0166 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8055 |
1.8825 |
0.8095 |
1.8865 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8095 |
1.8865 |
0.8047 |
1.8817 |
0.0048 |
0.60% |
| 2025-01-07 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8047 |
1.8817 |
0.8006 |
1.8776 |
0.0041 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8006 |
1.8776 |
0.8083 |
1.8853 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2025-01-03 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8083 |
1.8853 |
0.8252 |
1.9022 |
-0.0169 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8252 |
1.9022 |
0.8325 |
1.9095 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-12-31 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8325 |
1.9095 |
0.8414 |
1.9184 |
-0.0089 |
-1.06% |
| 2024-12-26 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8444 |
1.9214 |
0.8404 |
1.9174 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8404 |
1.9174 |
0.8452 |
1.9222 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8452 |
1.9222 |
0.8381 |
1.9151 |
0.0071 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8381 |
1.9151 |
0.8504 |
1.9274 |
-0.0123 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8504 |
1.9274 |
0.8473 |
1.9243 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-12-19 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8473 |
1.9243 |
0.8519 |
1.9289 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8519 |
1.9289 |
0.8472 |
1.9242 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8472 |
1.9242 |
0.8581 |
1.9351 |
-0.0109 |
-1.27% |
| 2024-12-16 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8581 |
1.9351 |
0.8655 |
1.9425 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8655 |
1.9425 |
0.8815 |
1.9585 |
-0.0160 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8815 |
1.9585 |
0.8695 |
1.9465 |
0.0120 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8695 |
1.9465 |
0.8587 |
1.9357 |
0.0108 |
1.26% |
| 2024-12-10 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8587 |
1.9357 |
0.8447 |
1.9217 |
0.0140 |
1.66% |
| 2024-12-09 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8447 |
1.9217 |
0.8484 |
1.9254 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8484 |
1.9254 |
0.8453 |
1.9223 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8453 |
1.9223 |
0.8442 |
1.9212 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8442 |
1.9212 |
0.8532 |
1.9302 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8532 |
1.9302 |
0.8527 |
1.9297 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8527 |
1.9297 |
0.8404 |
1.9174 |
0.0123 |
1.46% |
| 2024-11-29 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8404 |
1.9174 |
0.8309 |
1.9079 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8309 |
1.9079 |
0.8368 |
1.9138 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8368 |
1.9138 |
0.8263 |
1.9033 |
0.0105 |
1.27% |
| 2024-11-26 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8263 |
1.9033 |
0.8279 |
1.9049 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
0.8279 |
1.9049 |
0.8290 |
1.9060 |
-0.0011 |
-0.13% |
