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鑫元合享純債C(鑫元合享分級(jí)A)基金凈值查詢(000814)

今天最新凈值 1.1078 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4288
  • 成立日期：2014-10-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：6.000億份
  • 最近份額：3.5296億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 郭卉
近一周鑫元合享純債C|鑫元合享分級(jí)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元合享純債C(000814)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000814 鑫元合享純債C 1.1078 1.4288 1.1078 1.4288 0.0000 0.00%
2025-05-21 000814 鑫元合享純債C 1.1078 1.4288 1.1078 1.4288 0.0000 0.00%
2025-05-20 000814 鑫元合享純債C 1.1078 1.4288 1.1077 1.4287 0.0001 0.01%
2025-05-19 000814 鑫元合享純債C 1.1077 1.4287 1.1075 1.4284 0.0002 0.02%
2025-05-16 000814 鑫元合享純債C 1.1075 1.4284 1.1076 1.4285 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%