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鑫元合享純債C(鑫元合享分級(jí)A)(000814)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1078 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4288
  • 成立日期：2014-10-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：6.000億份
  • 最近份額：3.5296億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 郭卉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 每份派現(xiàn)金0.0160元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-11-07 份額折算 每份份額折算1.02305份
2017-05-04 份額折算 每份份額折算1.01645份
2016-10-19 份額折算 暫未確定份額折算比例
2016-10-18 份額折算 每份份額折算1.02份
2016-04-19 份額折算 每份份額折算1.02459份
2016-04-18 份額折算 暫未確定份額折算比例
2015-10-15 份額折算 每份份額折算1.02758份
2015-04-15 份額折算 每份份額折算1.02808份