中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A(中銀新經(jīng)濟(jì))基金凈值查詢(000805)
今天最新凈值
1.6770
-0.0060 -0.3600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6618
-0.0152 -0.9091%
- 累計(jì)凈值：1.6770
- 成立日期：2014-09-30
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：22.017億份
- 最近份額：1.6966億
- 最近資產(chǎn)：2.93億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王睿
近一周中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A|中銀新經(jīng)濟(jì)基金凈值查詢
近一周,中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A(000805)基金累計(jì)收益率-1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000805 |
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2025-05-22 |
000805 |
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
000805 |
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
000805 |
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6690 |
1.6690 |
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0.72% |
| 2025-05-19 |
000805 |
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6750 |
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