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民生加銀半年理財(cái)A(民生家盈半年定期寶理財(cái)債)基金凈值查詢(000799)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0017 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0763
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.4509億
最近資產(chǎn)：79.91億元
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：李文君

近一年民生加銀半年理財(cái)A|民生家盈半年定期寶理財(cái)債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,民生加銀半年理財(cái)A(000799)基金累計(jì)收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2024-05-23	000799	民生加銀半年理財(cái)A	1.0116	1.0752	1.0115	1.0751	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生景氣A	3.2610	0.28%
民生紅利	2.5380	0.24%
民生和鑫	1.0955	0.03%
民生加銀興盈債券	1.1031	0.03%
民生加銀月月樂30天持有期短債A	1.0733	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債C	1.0674	0.02%
民生加銀嘉盈債券	1.0401	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A	0.8461	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C	0.8313	0.02%
民生加銀鑫通債券	1.0939	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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