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民生加銀半年理財(cái)A(民生家盈半年定期寶理財(cái)債)(000799)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0017 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0763
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：20.4509億
最近資產(chǎn)：79.91億元
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：李文君

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派現(xiàn)金0.0093元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派現(xiàn)金0.0142元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	每份派現(xiàn)金0.0123元
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-25	每份派現(xiàn)金0.0176元

基金動(dòng)態(tài)

民生加銀半年理財(cái)A 首只短期理財(cái)基金轉(zhuǎn)型獲批整改持續(xù)推進(jìn)

值得注意的是，以上暫停運(yùn)作、不再接受申購(gòu)的基金曾在公告中稱，“在履行相應(yīng)程序后，決定本基金后續(xù)運(yùn)作的相關(guān)安排，詳情以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
標(biāo)簽：短期理財(cái)基金基金轉(zhuǎn)型關(guān)聯(lián)基金：民生加銀半年理財(cái)A
民生加銀半年理財(cái)A 7000億基金整改進(jìn)行時(shí)！改合同、降規(guī)模，還有新品名稱限制！

“我們測(cè)算過(guò)，沿用攤余成本法的固定組合類理財(cái)債基收益率并不具備很高的吸引力?！鄙虾Ｒ晃换鸸井a(chǎn)品部人士稱，基于上述考慮，所在公司目前仍未上報(bào)這類產(chǎn)品。
關(guān)聯(lián)基金：民生加銀家盈季度定期寶民生加銀半年理財(cái)A

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合	0.9160	0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4198	0.33%
民生加銀港股通高股息C	1.0853	0.15%
民生加銀港股通高股息A	1.1070	0.14%
民生加銀恒源債券	1.0533	0.03%
民生鑫元純債A	1.0557	0.03%
民生鑫元純債C	1.1423	0.03%
民生加銀鑫升	1.0596	0.03%

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