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華富智慧城市靈活配置混合A(華富智慧)基金凈值查詢(000757)

今天最新凈值 0.8625 -0.0023 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8511 -0.0114 -1.3251%
  • 累計(jì)凈值：1.0625
  • 成立日期：2014-10-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：15.374億份
  • 最近份額：0.3230億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：高靖瑜
近一季華富智慧城市靈活配置混合A|華富智慧基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富智慧城市靈活配置混合A(000757)基金累計(jì)收益率-17.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8521 1.0521 0.8625 1.0625 -0.0104 -1.21%
2025-05-22 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8625 1.0625 0.8648 1.0648 -0.0023 -0.27%
2025-05-21 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8648 1.0648 0.8724 1.0724 -0.0076 -0.87%
2025-05-20 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8724 1.0724 0.8730 1.0730 -0.0006 -0.07%
2025-05-19 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8730 1.0730 0.8734 1.0734 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8734 1.0734 0.8761 1.0761 -0.0027 -0.31%
2025-05-15 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8761 1.0761 0.9068 1.1068 -0.0307 -3.39%
2025-05-14 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9068 1.1068 0.8976 1.0976 0.0092 1.02%
2025-05-13 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8976 1.0976 0.8945 1.0945 0.0031 0.35%
2025-05-12 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8945 1.0945 0.8801 1.0801 0.0144 1.64%
2025-05-09 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8801 1.0801 0.9084 1.1084 -0.0283 -3.12%
2025-05-08 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9084 1.1084 0.9093 1.1093 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9093 1.1093 0.9249 1.1249 -0.0156 -1.69%
2025-05-06 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9249 1.1249 0.9042 1.1042 0.0207 2.29%
2025-04-30 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9042 1.1042 0.8757 1.0757 0.0285 3.25%
2025-04-29 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8757 1.0757 0.8638 1.0638 0.0119 1.38%
2025-04-28 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8638 1.0638 0.8642 1.0642 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8642 1.0642 0.8528 1.0528 0.0114 1.34%
2025-04-24 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8528 1.0528 0.8730 1.0730 -0.0202 -2.31%
2025-04-23 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8730 1.0730 0.8674 1.0674 0.0056 0.65%
2025-04-22 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8674 1.0674 0.8892 1.0892 -0.0218 -2.45%
2025-04-21 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8892 1.0892 0.8513 1.0513 0.0379 4.45%
2025-04-18 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8513 1.0513 0.8628 1.0628 -0.0115 -1.33%
2025-04-17 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8628 1.0628 0.8434 1.0434 0.0194 2.30%
2025-04-16 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8434 1.0434 0.8613 1.0613 -0.0179 -2.08%
2025-04-15 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8613 1.0613 0.8638 1.0638 -0.0025 -0.29%
2025-04-14 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8638 1.0638 0.8485 1.0485 0.0153 1.80%
2025-04-11 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8485 1.0485 0.8370 1.0370 0.0115 1.37%
2025-04-10 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8370 1.0370 0.8229 1.0229 0.0141 1.71%
2025-04-09 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8229 1.0229 0.8012 1.0012 0.0217 2.71%
2025-04-08 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8012 1.0012 0.7998 0.9998 0.0014 0.18%
2025-04-07 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.7998 0.9998 0.9140 1.1140 -0.1142 -12.49%
2025-04-03 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9140 1.1140 0.9265 1.1265 -0.0125 -1.35%
2025-04-02 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9265 1.1265 0.9210 1.1210 0.0055 0.60%
2025-04-01 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9210 1.1210 0.9297 1.1297 -0.0087 -0.94%
2025-03-31 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9297 1.1297 0.9164 1.1164 0.0133 1.45%
2025-03-28 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9164 1.1164 0.9236 1.1236 -0.0072 -0.78%
2025-03-27 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9236 1.1236 0.9284 1.1284 -0.0048 -0.52%
2025-03-26 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9284 1.1284 0.9252 1.1252 0.0032 0.35%
2025-03-25 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9252 1.1252 0.9344 1.1344 -0.0092 -0.98%
2025-03-24 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9344 1.1344 0.9528 1.1528 -0.0184 -1.93%
2025-03-21 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9528 1.1528 0.9942 1.1942 -0.0414 -4.16%
2025-03-20 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9942 1.1942 1.0005 1.2005 -0.0063 -0.63%
2025-03-19 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0005 1.2005 1.0262 1.2262 -0.0257 -2.50%
2025-03-18 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0262 1.2262 1.0239 1.2239 0.0023 0.22%
2025-03-17 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0239 1.2239 1.0323 1.2323 -0.0084 -0.81%
2025-03-14 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0323 1.2323 1.0279 1.2279 0.0044 0.43%
2025-03-13 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0279 1.2279 1.0500 1.2500 -0.0221 -2.10%
2025-03-12 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0500 1.2500 1.0513 1.2513 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0513 1.2513 1.0477 1.2477 0.0036 0.34%
2025-03-10 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0477 1.2477 1.0619 1.2619 -0.0142 -1.34%
2025-03-07 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0619 1.2619 1.0717 1.2717 -0.0098 -0.91%
2025-03-06 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0717 1.2717 1.0030 1.2030 0.0687 6.85%
2025-03-05 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0030 1.2030 0.9989 1.1989 0.0041 0.41%
2025-03-04 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9989 1.1989 0.9838 1.1838 0.0151 1.53%
2025-03-03 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9838 1.1838 0.9924 1.1924 -0.0086 -0.87%
2025-02-28 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9924 1.1924 1.0407 1.2407 -0.0483 -4.64%
2025-02-27 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0407 1.2407 1.0531 1.2531 -0.0124 -1.18%
2025-02-26 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0531 1.2531 1.0333 1.2333 0.0198 1.92%
2025-02-25 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0333 1.2333 1.0354 1.2354 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0354 1.2354 1.0398 1.2398 -0.0044 -0.42%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%