華富智慧城市靈活配置混合A(華富智慧)基金凈值查詢(xún)(000757)
今天最新凈值
0.8625
-0.0023 -0.2700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8511
-0.0114 -1.3251%
- 累計(jì)凈值：1.0625
- 成立日期：2014-10-31
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：15.374億份
- 最近份額：0.3230億
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：高靖瑜
近一月華富智慧城市靈活配置混合A|華富智慧基金凈值查詢(xún)
近一月,華富智慧城市靈活配置混合A(000757)基金累計(jì)收益率-0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8521 |
1.0521 |
0.8625 |
1.0625 |
-0.0104 |
-1.21% |
| 2025-05-22 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8625 |
1.0625 |
0.8648 |
1.0648 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8648 |
1.0648 |
0.8724 |
1.0724 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2025-05-20 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8724 |
1.0724 |
0.8730 |
1.0730 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8730 |
1.0730 |
0.8734 |
1.0734 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8734 |
1.0734 |
0.8761 |
1.0761 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8761 |
1.0761 |
0.9068 |
1.1068 |
-0.0307 |
-3.39% |
| 2025-05-14 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.9068 |
1.1068 |
0.8976 |
1.0976 |
0.0092 |
1.02% |
| 2025-05-13 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8976 |
1.0976 |
0.8945 |
1.0945 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8945 |
1.0945 |
0.8801 |
1.0801 |
0.0144 |
1.64% |
|
|
| 2025-05-09 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8801 |
1.0801 |
0.9084 |
1.1084 |
-0.0283 |
-3.12% |
| 2025-05-08 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.9084 |
1.1084 |
0.9093 |
1.1093 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.9093 |
1.1093 |
0.9249 |
1.1249 |
-0.0156 |
-1.69% |
| 2025-05-06 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.9249 |
1.1249 |
0.9042 |
1.1042 |
0.0207 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.9042 |
1.1042 |
0.8757 |
1.0757 |
0.0285 |
3.25% |
| 2025-04-29 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8757 |
1.0757 |
0.8638 |
1.0638 |
0.0119 |
1.38% |
| 2025-04-28 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8638 |
1.0638 |
0.8642 |
1.0642 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8642 |
1.0642 |
0.8528 |
1.0528 |
0.0114 |
1.34% |
| 2025-04-24 |
000757 |
華富智慧城市靈活配置混合A |
0.8528 |
1.0528 |
0.8730 |
1.0730 |
-0.0202 |
-2.31% |
