國聯(lián)安通盈混合A(國聯(lián)安通盈)基金凈值查詢(000664)
今天最新凈值
1.3088
0.0026 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3096
0.0008 0.0622%
- 累計(jì)凈值：1.6508
- 成立日期：2014-06-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.371億份
- 最近份額：0.8554億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近一年國聯(lián)安通盈混合A|國聯(lián)安通盈基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安通盈混合A(000664)基金累計(jì)收益率6.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000664 |
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1.6502 |
1.3088 |
1.6508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3088 |
1.6508 |
1.3062 |
1.6482 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3062 |
1.6482 |
1.3035 |
1.6455 |
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0.21% |
| 2025-05-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3035 |
1.6455 |
1.3049 |
1.6469 |
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-0.11% |
| 2025-05-16 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6469 |
1.3032 |
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0.13% |
| 2025-05-15 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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-0.30% |
| 2025-05-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3071 |
1.6491 |
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1.6474 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6474 |
1.3052 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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| 2025-05-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3009 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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0.26% |
| 2025-05-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6405 |
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0.15% |
| 2025-05-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6386 |
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| 2025-04-30 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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0.11% |
| 2025-04-29 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6319 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2893 |
1.6313 |
1.2919 |
1.6339 |
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-0.20% |
| 2025-04-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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0.10% |
| 2025-04-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2906 |
1.6326 |
1.2926 |
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-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6346 |
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1.6311 |
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0.27% |
| 2025-04-22 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6311 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2884 |
1.6304 |
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0.29% |
| 2025-04-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2847 |
1.6267 |
1.2844 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6264 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2850 |
1.6270 |
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1.6289 |
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-0.15% |
| 2025-04-15 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6289 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2874 |
1.6294 |
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0.13% |
| 2025-04-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2857 |
1.6277 |
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1.6248 |
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0.23% |
| 2025-04-10 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6248 |
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0.51% |
| 2025-04-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
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1.6138 |
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0.35% |
| 2025-04-08 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2718 |
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0.43% |
| 2025-04-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2663 |
1.6083 |
1.2963 |
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-0.0300 |
-2.31% |
| 2025-04-03 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2963 |
1.6383 |
1.2993 |
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-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2993 |
1.6413 |
1.2983 |
1.6403 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2983 |
1.6403 |
1.2994 |
1.6414 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2994 |
1.6414 |
1.3027 |
1.6447 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3027 |
1.6447 |
1.3039 |
1.6459 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3039 |
1.6459 |
1.3023 |
1.6443 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3023 |
1.6443 |
1.3010 |
1.6430 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3010 |
1.6430 |
1.3016 |
1.6436 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3016 |
1.6436 |
1.3000 |
1.6420 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3000 |
1.6420 |
1.3084 |
1.6504 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-03-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3084 |
1.6504 |
1.3090 |
1.6510 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3090 |
1.6510 |
1.3060 |
1.6480 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3060 |
1.6480 |
1.3052 |
1.6472 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3052 |
1.6472 |
1.3042 |
1.6462 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3042 |
1.6462 |
1.2935 |
1.6355 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-03-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2935 |
1.6355 |
1.2969 |
1.6389 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2969 |
1.6389 |
1.2982 |
1.6402 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2982 |
1.6402 |
1.2993 |
1.6413 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2993 |
1.6413 |
1.3012 |
1.6432 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3012 |
1.6432 |
1.3014 |
1.6434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3014 |
1.6434 |
1.2973 |
1.6393 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2973 |
1.6393 |
1.2934 |
1.6354 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2934 |
1.6354 |
1.2908 |
1.6328 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2908 |
1.6328 |
1.2924 |
1.6344 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2924 |
1.6344 |
1.3040 |
1.6460 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3040 |
1.6460 |
1.3031 |
1.6451 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3031 |
1.6451 |
1.2975 |
1.6395 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2975 |
1.6395 |
1.3004 |
1.6424 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3004 |
1.6424 |
1.3000 |
1.6420 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3000 |
1.6420 |
1.2950 |
1.6370 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2950 |
1.6370 |
1.2940 |
1.6360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2940 |
1.6360 |
1.2878 |
1.6298 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2878 |
1.6298 |
1.2915 |
1.6335 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2915 |
1.6335 |
1.2934 |
1.6354 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2934 |
1.6354 |
1.2905 |
1.6325 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2905 |
1.6325 |
1.2934 |
1.6354 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2934 |
1.6354 |
1.2903 |
1.6323 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2903 |
1.6323 |
1.2913 |
1.6333 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2913 |
1.6333 |
1.2912 |
1.6332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2912 |
1.6332 |
1.2856 |
1.6276 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2856 |
1.6276 |
1.2756 |
1.6176 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2756 |
1.6176 |
1.2784 |
1.6204 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2784 |
1.6204 |
1.2801 |
1.6221 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2766 |
1.6186 |
1.2813 |
1.6233 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2741 |
1.6161 |
1.2616 |
1.6036 |
0.0125 |
0.99% |
| 2025-01-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2616 |
1.6036 |
1.2648 |
1.6068 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2648 |
1.6068 |
1.2687 |
1.6107 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2687 |
1.6107 |
1.2680 |
1.6100 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2680 |
1.6100 |
1.2662 |
1.6082 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2662 |
1.6082 |
1.2611 |
1.6031 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2611 |
1.6031 |
1.2613 |
1.6033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2613 |
1.6033 |
1.2659 |
1.6079 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2659 |
1.6079 |
1.2765 |
1.6185 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2024-12-31 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2765 |
1.6185 |
1.2816 |
1.6236 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2807 |
1.6227 |
1.2776 |
1.6196 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2776 |
1.6196 |
1.2765 |
1.6185 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2765 |
1.6185 |
1.2701 |
1.6121 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-12-23 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2701 |
1.6121 |
1.2723 |
1.6143 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2723 |
1.6143 |
1.2715 |
1.6135 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2715 |
1.6135 |
1.2729 |
1.6149 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2729 |
1.6149 |
1.2704 |
1.6124 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2704 |
1.6124 |
1.2696 |
1.6116 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2696 |
1.6116 |
1.2733 |
1.6153 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-12-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2733 |
1.6153 |
1.2802 |
1.6222 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-12-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2802 |
1.6222 |
1.2755 |
1.6175 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2755 |
1.6175 |
1.2739 |
1.6159 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2739 |
1.6159 |
1.2683 |
1.6103 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2683 |
1.6103 |
1.2659 |
1.6079 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2659 |
1.6079 |
1.2633 |
1.6053 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2633 |
1.6053 |
1.2607 |
1.6027 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2607 |
1.6027 |
1.2618 |
1.6038 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2618 |
1.6038 |
1.2609 |
1.6029 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2609 |
1.6029 |
1.2540 |
1.5960 |
0.0069 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2540 |
1.5960 |
1.2484 |
1.5904 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2484 |
1.5904 |
1.2514 |
1.5934 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2514 |
1.5934 |
1.2450 |
1.5870 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2450 |
1.5870 |
1.2476 |
1.5896 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2476 |
1.5896 |
1.2477 |
1.5897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2477 |
1.5897 |
1.2601 |
1.6021 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2024-11-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2601 |
1.6021 |
1.2607 |
1.6027 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2607 |
1.6027 |
1.2578 |
1.5998 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2578 |
1.5998 |
1.2527 |
1.5947 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2527 |
1.5947 |
1.2561 |
1.5981 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2561 |
1.5981 |
1.2623 |
1.6043 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-11-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2623 |
1.6043 |
1.2714 |
1.6134 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2024-11-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2714 |
1.6134 |
1.2687 |
1.6107 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2687 |
1.6107 |
1.2731 |
1.6151 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-11-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2731 |
1.6151 |
1.2686 |
1.6106 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2686 |
1.6106 |
1.2704 |
1.6124 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2704 |
1.6124 |
1.2619 |
1.6039 |
0.0085 |
0.67% |
| 2024-11-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2619 |
1.6039 |
1.2641 |
1.6061 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-11-05 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2641 |
1.6061 |
1.2562 |
1.5982 |
0.0079 |
0.63% |
| 2024-11-04 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2562 |
1.5982 |
1.2480 |
1.5900 |
0.0082 |
0.66% |
| 2024-11-01 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2480 |
1.5900 |
1.2490 |
1.5910 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-31 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2490 |
1.5910 |
1.2513 |
1.5933 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-10-30 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2513 |
1.5933 |
1.2537 |
1.5957 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2537 |
1.5957 |
1.2580 |
1.6000 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-10-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2580 |
1.6000 |
1.2580 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2580 |
1.6000 |
1.2562 |
1.5982 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2562 |
1.5982 |
1.2616 |
1.6036 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-10-23 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2616 |
1.6036 |
1.2606 |
1.6026 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-22 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2606 |
1.6026 |
1.2578 |
1.5998 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-10-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2578 |
1.5998 |
1.2572 |
1.5992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2572 |
1.5992 |
1.2451 |
1.5871 |
0.0121 |
0.97% |
| 2024-10-17 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2451 |
1.5871 |
1.2499 |
1.5919 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-10-16 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2499 |
1.5919 |
1.2511 |
1.5931 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-15 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2511 |
1.5931 |
1.2631 |
1.6051 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2024-10-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2631 |
1.6051 |
1.2543 |
1.5963 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-10-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2543 |
1.5963 |
1.2670 |
1.6090 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2024-10-10 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2670 |
1.6090 |
1.2578 |
1.5998 |
0.0092 |
0.73% |
| 2024-10-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2578 |
1.5998 |
1.2950 |
1.6370 |
-0.0372 |
-2.87% |
| 2024-10-08 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2950 |
1.6370 |
1.2743 |
1.6163 |
0.0207 |
1.62% |
| 2024-09-30 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2743 |
1.6163 |
1.2411 |
1.5831 |
0.0332 |
2.68% |
| 2024-09-27 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2411 |
1.5831 |
1.2291 |
1.5711 |
0.0120 |
0.98% |
| 2024-09-26 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2291 |
1.5711 |
1.2141 |
1.5561 |
0.0150 |
1.24% |
| 2024-09-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2141 |
1.5561 |
1.2087 |
1.5507 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-09-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2087 |
1.5507 |
1.1952 |
1.5372 |
0.0135 |
1.13% |
| 2024-09-23 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1952 |
1.5372 |
1.1944 |
1.5364 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1944 |
1.5364 |
1.1935 |
1.5355 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1935 |
1.5355 |
1.1914 |
1.5334 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1914 |
1.5334 |
1.1878 |
1.5298 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1878 |
1.5298 |
1.1891 |
1.5311 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-09-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1891 |
1.5311 |
1.1903 |
1.5323 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1903 |
1.5323 |
1.1906 |
1.5326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1906 |
1.5326 |
1.1905 |
1.5325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1905 |
1.5325 |
1.1955 |
1.5375 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1955 |
1.5375 |
1.1983 |
1.5403 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-09-05 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1983 |
1.5403 |
1.1974 |
1.5394 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1974 |
1.5394 |
1.1991 |
1.5411 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1991 |
1.5411 |
1.1963 |
1.5383 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-09-02 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1963 |
1.5383 |
1.2012 |
1.5432 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2024-08-30 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2012 |
1.5432 |
1.1948 |
1.5368 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-08-29 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1948 |
1.5368 |
1.1957 |
1.5377 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1957 |
1.5377 |
1.1980 |
1.5400 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-08-27 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1980 |
1.5400 |
1.1999 |
1.5419 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1999 |
1.5419 |
1.2007 |
1.5427 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2007 |
1.5427 |
1.1985 |
1.5405 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-08-22 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1985 |
1.5405 |
1.1982 |
1.5402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1982 |
1.5402 |
1.1988 |
1.5408 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1988 |
1.5408 |
1.2015 |
1.5435 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2015 |
1.5435 |
1.1990 |
1.5410 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1990 |
1.5410 |
1.1986 |
1.5406 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1986 |
1.5406 |
1.1948 |
1.5368 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-08-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1948 |
1.5368 |
1.1981 |
1.5401 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-08-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1981 |
1.5401 |
1.1968 |
1.5388 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1968 |
1.5388 |
1.1973 |
1.5393 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1973 |
1.5393 |
1.1978 |
1.5398 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1978 |
1.5398 |
1.1988 |
1.5408 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1988 |
1.5408 |
1.1986 |
1.5406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1986 |
1.5406 |
1.1991 |
1.5411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.1991 |
1.5411 |
1.2063 |
1.5483 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-08-02 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2063 |
1.5483 |
1.2111 |
1.5531 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-07-31 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2134 |
1.5554 |
1.2057 |
1.5477 |
0.0077 |
0.64% |
| 2024-07-30 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2057 |
1.5477 |
1.2095 |
1.5515 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-07-29 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2095 |
1.5515 |
1.2097 |
1.5517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2097 |
1.5517 |
1.2035 |
1.5455 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-07-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2035 |
1.5455 |
1.2072 |
1.5492 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-07-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2072 |
1.5492 |
1.2107 |
1.5527 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-07-23 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2107 |
1.5527 |
1.2180 |
1.5600 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-07-22 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2180 |
1.5600 |
1.2219 |
1.5639 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-07-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2219 |
1.5639 |
1.2212 |
1.5632 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2212 |
1.5632 |
1.2191 |
1.5611 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2191 |
1.5611 |
1.2216 |
1.5636 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-07-16 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2216 |
1.5636 |
1.2219 |
1.5639 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-15 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2219 |
1.5639 |
1.2219 |
1.5639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2219 |
1.5639 |
1.2209 |
1.5629 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2209 |
1.5629 |
1.2173 |
1.5593 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-07-10 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2173 |
1.5593 |
1.2178 |
1.5598 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2178 |
1.5598 |
1.2108 |
1.5528 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-07-08 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2108 |
1.5528 |
1.2134 |
1.5554 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-07-05 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2134 |
1.5554 |
1.2141 |
1.5561 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2141 |
1.5561 |
1.2145 |
1.5565 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2145 |
1.5565 |
1.2157 |
1.5577 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-02 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2157 |
1.5577 |
1.2178 |
1.5598 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-07-01 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2178 |
1.5598 |
1.2151 |
1.5571 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-06-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2151 |
1.5571 |
1.2118 |
1.5538 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-06-27 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2118 |
1.5538 |
1.2140 |
1.5560 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-06-26 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2140 |
1.5560 |
1.2120 |
1.5540 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-06-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2120 |
1.5540 |
1.2104 |
1.5524 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-06-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2104 |
1.5524 |
1.2137 |
1.5557 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-06-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2137 |
1.5557 |
1.2130 |
1.5550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2130 |
1.5550 |
1.2158 |
1.5578 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-06-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2158 |
1.5578 |
1.2178 |
1.5598 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-06-18 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2178 |
1.5598 |
1.2155 |
1.5575 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-06-17 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2155 |
1.5575 |
1.2167 |
1.5587 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2167 |
1.5587 |
1.2143 |
1.5563 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-06-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2143 |
1.5563 |
1.2167 |
1.5587 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-06-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2167 |
1.5587 |
1.2156 |
1.5576 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2156 |
1.5576 |
1.2188 |
1.5608 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-06-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2188 |
1.5608 |
1.2181 |
1.5601 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2181 |
1.5601 |
1.2188 |
1.5608 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2188 |
1.5608 |
1.2219 |
1.5639 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-06-04 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2219 |
1.5639 |
1.2172 |
1.5592 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-06-03 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2172 |
1.5592 |
1.2179 |
1.5599 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-31 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2179 |
1.5599 |
1.2184 |
1.5604 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2184 |
1.5604 |
1.2203 |
1.5623 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-05-29 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2203 |
1.5623 |
1.2191 |
1.5611 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2191 |
1.5611 |
1.2234 |
1.5654 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-05-27 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2234 |
1.5654 |
1.2183 |
1.5603 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-05-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2183 |
1.5603 |
1.2216 |
1.5636 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-05-23 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2216 |
1.5636 |
1.2262 |
1.5682 |
-0.0046 |
-0.38% |
