國聯(lián)安通盈混合A(國聯(lián)安通盈)基金凈值查詢(000664)
今天最新凈值
1.3088
0.0026 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3096
0.0008 0.0622%
- 累計(jì)凈值：1.6508
- 成立日期：2014-06-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.371億份
- 最近份額：0.8554億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近一月國聯(lián)安通盈混合A|國聯(lián)安通盈基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安通盈混合A(000664)基金累計(jì)收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3082 |
1.6502 |
1.3088 |
1.6508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3088 |
1.6508 |
1.3062 |
1.6482 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3062 |
1.6482 |
1.3035 |
1.6455 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3035 |
1.6455 |
1.3049 |
1.6469 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3049 |
1.6469 |
1.3032 |
1.6452 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3032 |
1.6452 |
1.3071 |
1.6491 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3071 |
1.6491 |
1.3054 |
1.6474 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3054 |
1.6474 |
1.3052 |
1.6472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3052 |
1.6472 |
1.3009 |
1.6429 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3009 |
1.6429 |
1.3019 |
1.6439 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.3019 |
1.6439 |
1.2985 |
1.6405 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2985 |
1.6405 |
1.2966 |
1.6386 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2966 |
1.6386 |
1.2913 |
1.6333 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2913 |
1.6333 |
1.2899 |
1.6319 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2899 |
1.6319 |
1.2893 |
1.6313 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2893 |
1.6313 |
1.2919 |
1.6339 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2919 |
1.6339 |
1.2906 |
1.6326 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2906 |
1.6326 |
1.2926 |
1.6346 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
000664 |
國聯(lián)安通盈混合A |
1.2926 |
1.6346 |
1.2891 |
1.6311 |
0.0035 |
0.27% |
