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國(guó)聯(lián)安通盈混合A(國(guó)聯(lián)安通盈)基金凈值查詢(xún)(000664)

今天最新凈值 1.3088 0.0026 0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3096 0.0008 0.0622%
  • 累計(jì)凈值：1.6508
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.371億份
  • 最近份額：0.8554億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近一周?chē)?guó)聯(lián)安通盈混合A|國(guó)聯(lián)安通盈基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)聯(lián)安通盈混合A(000664)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.3082 1.6502 1.3088 1.6508 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.3088 1.6508 1.3062 1.6482 0.0026 0.20%
2025-05-20 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.3062 1.6482 1.3035 1.6455 0.0027 0.21%
2025-05-19 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.3035 1.6455 1.3049 1.6469 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.3049 1.6469 1.3032 1.6452 0.0017 0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%