南方中國夢靈活配置混合A(中國夢靈活配置)基金凈值查詢(000554)
今天最新凈值
2.2075
0.0115 0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1812
-0.0178 -0.8093%
- 累計凈值：2.2075
- 成立日期：2014-06-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：11.942億份
- 最近份額：0.6015億
- 最近資產(chǎn)：1.26億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：張原 張延閩
近一月南方中國夢靈活配置混合A|中國夢靈活配置基金凈值查詢
近一月,南方中國夢靈活配置混合A(000554)基金累計收益率6.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1990 |
2.1990 |
2.2075 |
2.2075 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.2075 |
2.2075 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0115 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1960 |
2.1960 |
2.1678 |
2.1678 |
0.0282 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1678 |
2.1678 |
2.1601 |
2.1601 |
0.0077 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1601 |
2.1601 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0042 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1559 |
2.1559 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1533 |
2.1533 |
2.1517 |
2.1517 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1517 |
2.1517 |
2.1554 |
2.1554 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1554 |
2.1554 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0194 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1360 |
2.1360 |
2.1381 |
2.1381 |
-0.0021 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1381 |
2.1381 |
2.1282 |
2.1282 |
0.0099 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1282 |
2.1282 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1360 |
2.1360 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0294 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1066 |
2.1066 |
2.1065 |
2.1065 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1065 |
2.1065 |
2.0971 |
2.0971 |
0.0094 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.0971 |
2.0971 |
2.1056 |
2.1056 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.1056 |
2.1056 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0203 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.0853 |
2.0853 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
000554 |
南方中國夢靈活配置混合A |
2.0818 |
2.0818 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0110 |
0.53% |
