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中加純債一年A基金凈值查詢(000552)

今天最新凈值 1.1671 -0.0005 -0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7293
  • 成立日期：2014-03-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：3.163億份
  • 最近份額：6.2161億
  • 最近資產(chǎn)：7.21億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一年中加純債一年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加純債一年A(000552)基金累計(jì)收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000552 中加純債一年A 1.1671 1.7293 1.1676 1.7298 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 000552 中加純債一年A 1.1676 1.7298 1.1660 1.7282 0.0016 0.14%
2025-04-30 000552 中加純債一年A 1.1660 1.7282 1.1648 1.7270 0.0012 0.10%
2025-04-25 000552 中加純債一年A 1.1648 1.7270 1.1649 1.7271 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 000552 中加純債一年A 1.1649 1.7271 1.1646 1.7268 0.0003 0.03%
2025-04-11 000552 中加純債一年A 1.1646 1.7268 1.1614 1.7236 0.0032 0.28%
2025-04-03 000552 中加純債一年A 1.1614 1.7236 1.1581 1.7203 0.0033 0.28%
2025-03-28 000552 中加純債一年A 1.1581 1.7203 1.1548 1.7170 0.0033 0.29%
2025-03-21 000552 中加純債一年A 1.1548 1.7170 1.1523 1.7145 0.0025 0.22%
2025-03-14 000552 中加純債一年A 1.1523 1.7145 1.1531 1.7153 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 000552 中加純債一年A 1.1531 1.7153 1.1547 1.7169 -0.0016 -0.14%
2025-02-28 000552 中加純債一年A 1.1547 1.7169 1.1581 1.7203 -0.0034 -0.29%
2025-02-21 000552 中加純債一年A 1.1581 1.7203 1.1624 1.7246 -0.0043 -0.37%
2025-02-14 000552 中加純債一年A 1.1624 1.7246 1.1634 1.7256 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 000552 中加純債一年A 1.1634 1.7256 1.1617 1.7239 0.0017 0.15%
2025-01-27 000552 中加純債一年A 1.1617 1.7239 1.1603 1.7225 0.0014 0.12%
2025-01-17 000552 中加純債一年A 1.1613 1.7235 1.1627 1.7249 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 000552 中加純債一年A 1.1627 1.7249 1.1640 1.7262 -0.0013 -0.11%
2025-01-03 000552 中加純債一年A 1.1640 1.7262 1.1599 1.7221 0.0041 0.35%
2024-12-31 000552 中加純債一年A 1.1599 1.7221 1.1576 1.7198 0.0023 0.20%
2024-12-20 000552 中加純債一年A 1.1572 1.7194 1.1568 1.7190 0.0004 0.03%
2024-12-13 000552 中加純債一年A 1.1568 1.7190 1.1509 1.7131 0.0059 0.51%
2024-12-06 000552 中加純債一年A 1.1509 1.7131 1.1440 1.7062 0.0069 0.60%
2024-11-29 000552 中加純債一年A 1.1440 1.7062 1.1388 1.7010 0.0052 0.46%
2024-11-22 000552 中加純債一年A 1.1388 1.7010 1.1371 1.6993 0.0017 0.15%
2024-11-15 000552 中加純債一年A 1.1371 1.6993 1.1343 1.6965 0.0028 0.25%
2024-11-08 000552 中加純債一年A 1.1343 1.6965 1.1328 1.6950 0.0015 0.13%
2024-11-01 000552 中加純債一年A 1.1328 1.6950 1.1341 1.6963 -0.0013 -0.11%
2024-10-25 000552 中加純債一年A 1.1341 1.6963 1.1384 1.7006 -0.0043 -0.38%
2024-10-18 000552 中加純債一年A 1.1384 1.7006 1.1305 1.6927 0.0079 0.70%
2024-10-11 000552 中加純債一年A 1.1305 1.6927 1.1355 1.6977 -0.0050 -0.44%
2024-09-30 000552 中加純債一年A 1.1355 1.6977 1.1408 1.7030 -0.0053 -0.46%
2024-09-20 000552 中加純債一年A 1.1466 1.7088 1.1459 1.7081 0.0007 0.06%
2024-09-13 000552 中加純債一年A 1.1459 1.7081 1.1453 1.7075 0.0006 0.05%
2024-09-06 000552 中加純債一年A 1.1453 1.7075 1.1437 1.7059 0.0016 0.14%
2024-08-30 000552 中加純債一年A 1.1437 1.7059 1.1466 1.7088 -0.0029 -0.25%
2024-08-23 000552 中加純債一年A 1.1466 1.7088 1.1487 1.7109 -0.0021 -0.18%
2024-08-16 000552 中加純債一年A 1.1487 1.7109 1.1517 1.7139 -0.0030 -0.26%
2024-08-09 000552 中加純債一年A 1.1517 1.7139 1.1550 1.7172 -0.0033 -0.29%
2024-08-02 000552 中加純債一年A 1.1550 1.7172 1.1508 1.7130 0.0042 0.36%
2024-07-26 000552 中加純債一年A 1.1508 1.7130 1.1473 1.7095 0.0035 0.31%
2024-07-19 000552 中加純債一年A 1.1473 1.7095 1.1472 1.7094 0.0001 0.01%
2024-07-18 000552 中加純債一年A 1.1472 1.7094 1.1472 1.7094 0.0000 0.00%
2024-07-17 000552 中加純債一年A 1.1472 1.7094 1.1471 1.7093 0.0001 0.01%
2024-07-16 000552 中加純債一年A 1.1471 1.7093 1.1470 1.7092 0.0001 0.01%
2024-07-15 000552 中加純債一年A 1.1470 1.7092 1.1468 1.7090 0.0002 0.02%
2024-07-12 000552 中加純債一年A 1.1468 1.7090 1.1467 1.7089 0.0001 0.01%
2024-07-11 000552 中加純債一年A 1.1467 1.7089 1.1466 1.7088 0.0001 0.01%
2024-07-10 000552 中加純債一年A 1.1466 1.7088 1.1465 1.7087 0.0001 0.01%
2024-07-09 000552 中加純債一年A 1.1465 1.7087 1.1464 1.7086 0.0001 0.01%
2024-07-08 000552 中加純債一年A 1.1464 1.7086 1.1466 1.7088 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 000552 中加純債一年A 1.1466 1.7088 1.1465 1.7087 0.0001 0.01%
2024-06-30 000552 中加純債一年A 1.1465 1.7087 1.1463 1.7085 0.0002 0.02%
2024-06-28 000552 中加純債一年A 1.1463 1.7085 1.1453 1.7075 0.0010 0.09%
2024-06-21 000552 中加純債一年A 1.1453 1.7075 1.1448 1.7070 0.0005 0.04%
2024-06-14 000552 中加純債一年A 1.1448 1.7070 1.1440 1.7062 0.0008 0.07%
2024-06-07 000552 中加純債一年A 1.1440 1.7062 1.1421 1.7043 0.0019 0.17%
2024-05-31 000552 中加純債一年A 1.1421 1.7043 1.1410 1.7032 0.0011 0.10%
2024-05-24 000552 中加純債一年A 1.1410 1.7032 1.1395 1.7017 0.0015 0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%