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中加純債一年A基金凈值查詢(000552)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1671 -0.0005 -0.0400% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.7293
成立日期：2014-03-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：3.163億份
最近份額：6.2161億
最近資產(chǎn)：7.21億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：閆沛賢

近一月中加純債一年A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中加純債一年A(000552)基金累計收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	000552	中加純債一年A	1.1671	1.7293	1.1676	1.7298	-0.0005	-0.04%
2025-05-09	000552	中加純債一年A	1.1676	1.7298	1.1660	1.7282	0.0016	0.14%
2025-04-30	000552	中加純債一年A	1.1660	1.7282	1.1648	1.7270	0.0012	0.10%
2025-04-25	000552	中加純債一年A	1.1648	1.7270	1.1649	1.7271	-0.0001	-0.01%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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