搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加純債一年A基金凈值查詢(000552)

今天最新凈值 1.1671 -0.0005 -0.0400% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7293
  • 成立日期：2014-03-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：3.163億份
  • 最近份額：6.2161億
  • 最近資產(chǎn)：7.21億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
今年以來(lái)中加純債一年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中加純債一年A(000552)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000552 中加純債一年A 1.1671 1.7293 1.1676 1.7298 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 000552 中加純債一年A 1.1676 1.7298 1.1660 1.7282 0.0016 0.14%
2025-04-30 000552 中加純債一年A 1.1660 1.7282 1.1648 1.7270 0.0012 0.10%
2025-04-25 000552 中加純債一年A 1.1648 1.7270 1.1649 1.7271 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 000552 中加純債一年A 1.1649 1.7271 1.1646 1.7268 0.0003 0.03%
2025-04-11 000552 中加純債一年A 1.1646 1.7268 1.1614 1.7236 0.0032 0.28%
2025-04-03 000552 中加純債一年A 1.1614 1.7236 1.1581 1.7203 0.0033 0.28%
2025-03-28 000552 中加純債一年A 1.1581 1.7203 1.1548 1.7170 0.0033 0.29%
2025-03-21 000552 中加純債一年A 1.1548 1.7170 1.1523 1.7145 0.0025 0.22%
2025-03-14 000552 中加純債一年A 1.1523 1.7145 1.1531 1.7153 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 000552 中加純債一年A 1.1531 1.7153 1.1547 1.7169 -0.0016 -0.14%
2025-02-28 000552 中加純債一年A 1.1547 1.7169 1.1581 1.7203 -0.0034 -0.29%
2025-02-21 000552 中加純債一年A 1.1581 1.7203 1.1624 1.7246 -0.0043 -0.37%
2025-02-14 000552 中加純債一年A 1.1624 1.7246 1.1634 1.7256 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 000552 中加純債一年A 1.1634 1.7256 1.1617 1.7239 0.0017 0.15%
2025-01-27 000552 中加純債一年A 1.1617 1.7239 1.1603 1.7225 0.0014 0.12%
2025-01-17 000552 中加純債一年A 1.1613 1.7235 1.1627 1.7249 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 000552 中加純債一年A 1.1627 1.7249 1.1640 1.7262 -0.0013 -0.11%
2025-01-03 000552 中加純債一年A 1.1640 1.7262 1.1599 1.7221 0.0041 0.35%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%