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華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A(華潤(rùn)元大信息)基金凈值查詢(xún)(000522)

今天最新凈值 2.9611 -0.0233 -0.7800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.9449 -0.0162 -0.5471%
  • 累計(jì)凈值：2.9611
  • 成立日期：2014-03-31
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：2.488億份
  • 最近份額：0.7550億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：華潤(rùn)元大基金
  • 基金經(jīng)理：李仆 劉宏毅
今年以來(lái)華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A|華潤(rùn)元大信息基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A(000522)基金累計(jì)收益率-3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9406 2.9406 2.9611 2.9611 -0.0205 -0.69%
2025-05-21 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9611 2.9611 2.9844 2.9844 -0.0233 -0.78%
2025-05-20 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9844 2.9844 2.9654 2.9654 0.0190 0.64%
2025-05-19 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9654 2.9654 2.9694 2.9694 -0.0040 -0.13%
2025-05-16 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9694 2.9694 2.9491 2.9491 0.0203 0.69%
2025-05-15 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9491 2.9491 3.0176 3.0176 -0.0685 -2.27%
2025-05-14 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0176 3.0176 3.0084 3.0084 0.0092 0.31%
2025-05-13 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0084 3.0084 3.0189 3.0189 -0.0105 -0.35%
2025-05-12 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0189 3.0189 3.0029 3.0029 0.0160 0.53%
2025-05-09 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0029 3.0029 3.0772 3.0772 -0.0743 -2.41%
2025-05-08 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0772 3.0772 3.0784 3.0784 -0.0012 -0.04%
2025-05-07 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0784 3.0784 3.1034 3.1034 -0.0250 -0.81%
2025-05-06 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1034 3.1034 3.0603 3.0603 0.0431 1.41%
2025-04-30 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0603 3.0603 3.0526 3.0526 0.0077 0.25%
2025-04-29 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0526 3.0526 3.0484 3.0484 0.0042 0.14%
2025-04-28 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0484 3.0484 3.0370 3.0370 0.0114 0.38%
2025-04-25 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0370 3.0370 3.0487 3.0487 -0.0117 -0.38%
2025-04-24 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0487 3.0487 3.0826 3.0826 -0.0339 -1.10%
2025-04-23 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0826 3.0826 3.0910 3.0910 -0.0084 -0.27%
2025-04-22 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0910 3.0910 3.0781 3.0781 0.0129 0.42%
2025-04-21 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0781 3.0781 3.0746 3.0746 0.0035 0.11%
2025-04-18 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0746 3.0746 3.1173 3.1173 -0.0427 -1.37%
2025-04-17 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1173 3.1173 3.0905 3.0905 0.0268 0.87%
2025-04-16 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0905 3.0905 3.0774 3.0774 0.0131 0.43%
2025-04-15 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0774 3.0774 3.0907 3.0907 -0.0133 -0.43%
2025-04-14 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0907 3.0907 3.0900 3.0900 0.0007 0.02%
2025-04-11 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0900 3.0900 2.9477 2.9477 0.1423 4.83%
2025-04-10 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9477 2.9477 2.9341 2.9341 0.0136 0.46%
2025-04-09 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9341 2.9341 2.8391 2.8391 0.0950 3.35%
2025-04-08 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.8391 2.8391 2.8580 2.8580 -0.0189 -0.66%
2025-04-07 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.8580 2.8580 3.0223 3.0223 -0.1643 -5.44%
2025-04-03 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0223 3.0223 3.0491 3.0491 -0.0268 -0.88%
2025-04-02 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0491 3.0491 3.0601 3.0601 -0.0110 -0.36%
2025-04-01 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0601 3.0601 3.0420 3.0420 0.0181 0.60%
2025-03-31 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0420 3.0420 3.0443 3.0443 -0.0023 -0.08%
2025-03-28 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0443 3.0443 3.0936 3.0936 -0.0493 -1.59%
2025-03-27 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0936 3.0936 3.0800 3.0800 0.0136 0.44%
2025-03-26 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0800 3.0800 3.0949 3.0949 -0.0149 -0.48%
2025-03-25 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0949 3.0949 3.1255 3.1255 -0.0306 -0.98%
2025-03-24 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1255 3.1255 3.0988 3.0988 0.0267 0.86%
2025-03-21 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0988 3.0988 3.1307 3.1307 -0.0319 -1.02%
2025-03-20 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1307 3.1307 3.1669 3.1669 -0.0362 -1.14%
2025-03-19 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1669 3.1669 3.2008 3.2008 -0.0339 -1.06%
2025-03-18 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2008 3.2008 3.1876 3.1876 0.0132 0.41%
2025-03-17 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1876 3.1876 3.1881 3.1881 -0.0005 -0.02%
2025-03-14 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1881 3.1881 3.1441 3.1441 0.0440 1.40%
2025-03-13 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1441 3.1441 3.1958 3.1958 -0.0517 -1.62%
2025-03-12 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1958 3.1958 3.2358 3.2358 -0.0400 -1.24%
2025-03-11 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2358 3.2358 3.2361 3.2361 -0.0003 -0.01%
2025-03-10 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2361 3.2361 3.2517 3.2517 -0.0156 -0.48%
2025-03-07 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2517 3.2517 3.2727 3.2727 -0.0210 -0.64%
2025-03-06 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2727 3.2727 3.2096 3.2096 0.0631 1.97%
2025-03-05 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2096 3.2096 3.2087 3.2087 0.0009 0.03%
2025-03-04 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2087 3.2087 3.1583 3.1583 0.0504 1.60%
2025-03-03 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1583 3.1583 3.1710 3.1710 -0.0127 -0.40%
2025-02-28 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1710 3.1710 3.2893 3.2893 -0.1183 -3.60%
2025-02-27 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2893 3.2893 3.3355 3.3355 -0.0462 -1.39%
2025-02-26 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.3355 3.3355 3.3359 3.3359 -0.0004 -0.01%
2025-02-25 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.3359 3.3359 3.3546 3.3546 -0.0187 -0.56%
2025-02-24 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.3546 3.3546 3.3660 3.3660 -0.0114 -0.34%
2025-02-21 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.3660 3.3660 3.3153 3.3153 0.0507 1.53%
2025-02-20 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.3153 3.3153 3.3101 3.3101 0.0052 0.16%
2025-02-19 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.3101 3.3101 3.2026 3.2026 0.1075 3.36%
2025-02-18 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2026 3.2026 3.2342 3.2342 -0.0316 -0.98%
2025-02-17 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.2342 3.2342 3.1894 3.1894 0.0448 1.40%
2025-02-14 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1894 3.1894 3.1158 3.1158 0.0736 2.36%
2025-02-13 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1158 3.1158 3.1687 3.1687 -0.0529 -1.67%
2025-02-12 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1687 3.1687 3.0830 3.0830 0.0857 2.78%
2025-02-11 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0830 3.0830 3.1041 3.1041 -0.0211 -0.68%
2025-02-10 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1041 3.1041 3.0449 3.0449 0.0592 1.94%
2025-02-07 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0449 3.0449 3.0238 3.0238 0.0211 0.70%
2025-02-06 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0238 3.0238 2.9385 2.9385 0.0853 2.90%
2025-02-05 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9385 2.9385 3.1557 3.1557 -0.2172 -6.88%
2025-01-27 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1557 3.1557 3.3108 3.3108 -0.1551 -4.68%
2025-01-22 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.3509 3.3509 3.2301 3.2301 0.1208 3.74%
2025-01-14 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0898 3.0898 3.0016 3.0016 0.0882 2.94%
2025-01-13 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0016 3.0016 3.0383 3.0383 -0.0367 -1.21%
2025-01-10 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0383 3.0383 3.1101 3.1101 -0.0718 -2.31%
2025-01-09 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1101 3.1101 3.0970 3.0970 0.0131 0.42%
2025-01-08 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0970 3.0970 3.1185 3.1185 -0.0215 -0.69%
2025-01-07 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.1185 3.1185 3.0001 3.0001 0.1184 3.95%
2025-01-06 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0001 3.0001 2.9895 2.9895 0.0106 0.35%
2025-01-03 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9895 2.9895 3.0055 3.0055 -0.0160 -0.53%
2025-01-02 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 3.0055 3.0055 3.0599 3.0599 -0.0544 -1.78%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%