上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合(上銀新興價(jià)值)基金凈值查詢(000520)
今天最新凈值
1.0410
-0.0010 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0332
-0.0078 -0.7516%
- 累計(jì)凈值：2.5190
- 成立日期：2014-05-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.360億份
- 最近份額：2.0075億
- 最近資產(chǎn)：1.43億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁
近一周上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合|上銀新興價(jià)值基金凈值查詢
近一周,上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合(000520)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0310 |
2.5090 |
1.0410 |
2.5190 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0410 |
2.5190 |
1.0420 |
2.5200 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0420 |
2.5200 |
1.0380 |
2.5160 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0380 |
2.5160 |
1.0340 |
2.5120 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0340 |
2.5120 |
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