上銀新興價值成長混合(上銀新興價值)基金凈值查詢(000520)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
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- 累計凈值：2.5200
- 成立日期：2014-05-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.360億份
- 最近份額：2.0075億
- 最近資產(chǎn)：1.43億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁
近一年上銀新興價值成長混合|上銀新興價值基金凈值查詢
近一年,上銀新興價值成長混合(000520)基金累計收益率2.36%
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| 2025-01-02 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0330 |
2.5110 |
1.0510 |
2.5290 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0510 |
2.5290 |
1.0620 |
2.5400 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0610 |
2.5390 |
1.0590 |
2.5370 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0590 |
2.5370 |
1.0590 |
2.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0590 |
2.5370 |
1.0470 |
2.5250 |
0.0120 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0470 |
2.5250 |
1.0480 |
2.5260 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0480 |
2.5260 |
1.0490 |
2.5270 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0490 |
2.5270 |
1.0490 |
2.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0490 |
2.5270 |
1.0450 |
2.5230 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0450 |
2.5230 |
1.0460 |
2.5240 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0460 |
2.5240 |
1.0500 |
2.5280 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-13 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0500 |
2.5280 |
1.0640 |
2.5420 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2024-12-12 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0640 |
2.5420 |
1.0530 |
2.5310 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0530 |
2.5310 |
1.0480 |
2.5260 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0480 |
2.5260 |
1.0420 |
2.5200 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-12-09 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0420 |
2.5200 |
1.0410 |
2.5190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0410 |
2.5190 |
1.0330 |
2.5110 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0330 |
2.5110 |
1.0340 |
2.5120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0340 |
2.5120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0340 |
2.5120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0260 |
2.5040 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0260 |
2.5040 |
1.0170 |
2.4950 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0170 |
2.4950 |
1.0230 |
2.5010 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0230 |
2.5010 |
1.0070 |
2.4850 |
0.0160 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0070 |
2.4850 |
1.0050 |
2.4830 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0050 |
2.4830 |
1.0070 |
2.4850 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0070 |
2.4850 |
1.0320 |
2.5100 |
-0.0250 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0320 |
2.5100 |
1.0340 |
2.5120 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0320 |
2.5100 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0320 |
2.5100 |
1.0230 |
2.5010 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-11-18 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0230 |
2.5010 |
1.0300 |
2.5080 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0300 |
2.5080 |
1.0440 |
2.5220 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2024-11-14 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0440 |
2.5220 |
1.0590 |
2.5370 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2024-11-13 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0590 |
2.5370 |
1.0530 |
2.5310 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0530 |
2.5310 |
1.0600 |
2.5380 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0600 |
2.5380 |
1.0530 |
2.5310 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-11-08 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0530 |
2.5310 |
1.0610 |
2.5390 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-11-07 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0610 |
2.5390 |
1.0370 |
2.5150 |
0.0240 |
2.31% |
| 2024-11-06 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0370 |
2.5150 |
1.0430 |
2.5210 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-05 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0430 |
2.5210 |
1.0250 |
2.5030 |
0.0180 |
1.76% |
| 2024-11-04 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0250 |
2.5030 |
1.0150 |
2.4930 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-11-01 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0150 |
2.4930 |
1.0130 |
2.4910 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0130 |
2.4910 |
1.0160 |
2.4940 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-30 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0160 |
2.4940 |
1.0230 |
2.5010 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-10-29 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0230 |
2.5010 |
1.0330 |
2.5110 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2024-10-28 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0330 |
2.5110 |
1.0300 |
2.5080 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-25 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0300 |
2.5080 |
1.0240 |
2.5020 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-10-24 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0240 |
2.5020 |
1.0320 |
2.5100 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-10-23 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0320 |
2.5100 |
1.0310 |
2.5090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0310 |
2.5090 |
1.0230 |
2.5010 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-10-21 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0230 |
2.5010 |
1.0200 |
2.4980 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-18 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0200 |
2.4980 |
0.9930 |
2.4710 |
0.0270 |
2.72% |
| 2024-10-17 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9930 |
2.4710 |
1.0070 |
2.4850 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2024-10-16 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0070 |
2.4850 |
1.0100 |
2.4880 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-15 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0100 |
2.4880 |
1.0340 |
2.5120 |
-0.0240 |
-2.32% |
| 2024-10-14 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0210 |
2.4990 |
0.0130 |
1.27% |
| 2024-10-11 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0210 |
2.4990 |
1.0380 |
2.5160 |
-0.0170 |
-1.64% |
| 2024-10-10 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0380 |
2.5160 |
1.0260 |
2.5040 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-10-09 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0260 |
2.5040 |
1.0890 |
2.5670 |
-0.0630 |
-5.79% |
| 2024-10-08 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0890 |
2.5670 |
1.0610 |
2.5390 |
0.0280 |
2.64% |
| 2024-09-30 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0610 |
2.5390 |
0.9900 |
2.4680 |
0.0710 |
7.17% |
| 2024-09-27 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9900 |
2.4680 |
0.9510 |
2.4290 |
0.0390 |
4.10% |
| 2024-09-26 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9510 |
2.4290 |
0.9100 |
2.3880 |
0.0410 |
4.51% |
| 2024-09-25 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9100 |
2.3880 |
0.9040 |
2.3820 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-09-24 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9040 |
2.3820 |
0.8690 |
2.3470 |
0.0350 |
4.03% |
| 2024-09-23 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8690 |
2.3470 |
0.8680 |
2.3460 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8680 |
2.3460 |
0.8670 |
2.3450 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-19 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8670 |
2.3450 |
0.8580 |
2.3360 |
0.0090 |
1.05% |
| 2024-09-18 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8580 |
2.3360 |
0.8550 |
2.3330 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-09-13 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8550 |
2.3330 |
0.8590 |
2.3370 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-09-12 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8590 |
2.3370 |
0.8650 |
2.3430 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-09-11 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8650 |
2.3430 |
0.8650 |
2.3430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8650 |
2.3430 |
0.8640 |
2.3420 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-09 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8640 |
2.3420 |
0.8740 |
2.3520 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-09-06 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8740 |
2.3520 |
0.8840 |
2.3620 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-09-05 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8840 |
2.3620 |
0.8840 |
2.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8840 |
2.3620 |
0.8920 |
2.3700 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-09-03 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8920 |
2.3700 |
0.8850 |
2.3630 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-09-02 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8850 |
2.3630 |
0.9030 |
2.3810 |
-0.0180 |
-1.99% |
| 2024-08-30 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9030 |
2.3810 |
0.8880 |
2.3660 |
0.0150 |
1.69% |
| 2024-08-29 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8880 |
2.3660 |
0.8810 |
2.3590 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-08-28 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8810 |
2.3590 |
0.8840 |
2.3620 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-08-27 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8840 |
2.3620 |
0.8880 |
2.3660 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-08-26 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8880 |
2.3660 |
0.8900 |
2.3680 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8900 |
2.3680 |
0.8870 |
2.3650 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-08-22 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8870 |
2.3650 |
0.8900 |
2.3680 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-08-21 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8900 |
2.3680 |
0.8950 |
2.3730 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-08-20 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.8950 |
2.3730 |
0.9040 |
2.3820 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9040 |
2.3820 |
0.9050 |
2.3830 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-16 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9050 |
2.3830 |
0.9080 |
2.3860 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9080 |
2.3860 |
0.9060 |
2.3840 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9060 |
2.3840 |
0.9150 |
2.3930 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2024-08-13 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9150 |
2.3930 |
0.9170 |
2.3950 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-08-12 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9170 |
2.3950 |
0.9170 |
2.3950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9170 |
2.3950 |
0.9210 |
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-0.43% |
| 2024-08-08 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9210 |
2.3990 |
0.9170 |
2.3950 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-08-07 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9170 |
2.3950 |
0.9160 |
2.3940 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9160 |
2.3940 |
0.9120 |
2.3900 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-08-05 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9120 |
2.3900 |
0.9220 |
2.4000 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-08-02 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9220 |
2.4000 |
0.9290 |
2.4070 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-07-31 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9370 |
2.4150 |
0.9130 |
2.3910 |
0.0240 |
2.63% |
| 2024-07-30 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9130 |
2.3910 |
0.9180 |
2.3960 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-07-29 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9180 |
2.3960 |
0.9280 |
2.4060 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-07-26 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9280 |
2.4060 |
0.9210 |
2.3990 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-07-25 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9210 |
2.3990 |
0.9250 |
2.4030 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-07-24 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9250 |
2.4030 |
0.9350 |
2.4130 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-07-23 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9350 |
2.4130 |
0.9590 |
2.4370 |
-0.0240 |
-2.50% |
| 2024-07-22 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9590 |
2.4370 |
0.9680 |
2.4460 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-07-19 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9680 |
2.4460 |
0.9620 |
2.4400 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-07-18 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9620 |
2.4400 |
0.9560 |
2.4340 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-07-17 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9560 |
2.4340 |
0.9560 |
2.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9560 |
2.4340 |
0.9530 |
2.4310 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-07-15 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9530 |
2.4310 |
0.9540 |
2.4320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9540 |
2.4320 |
0.9520 |
2.4300 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-07-11 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9520 |
2.4300 |
0.9360 |
2.4140 |
0.0160 |
1.71% |
| 2024-07-10 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9360 |
2.4140 |
0.9380 |
2.4160 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9380 |
2.4160 |
0.9320 |
2.4100 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-07-08 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9320 |
2.4100 |
0.9430 |
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-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-07-05 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9430 |
2.4210 |
0.9410 |
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0.0020 |
0.21% |
| 2024-07-04 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9410 |
2.4190 |
0.9470 |
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-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-07-03 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9470 |
2.4250 |
0.9480 |
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-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-07-02 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9480 |
2.4260 |
0.9550 |
2.4330 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-07-01 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9550 |
2.4330 |
0.9500 |
2.4280 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-06-28 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9500 |
2.4280 |
0.9500 |
2.4280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9500 |
2.4280 |
0.9580 |
2.4360 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-06-26 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9580 |
2.4360 |
0.9540 |
2.4320 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-06-25 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9540 |
2.4320 |
0.9560 |
2.4340 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-06-24 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9560 |
2.4340 |
0.9620 |
2.4400 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-06-21 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9620 |
2.4400 |
0.9650 |
2.4430 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-06-20 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9650 |
2.4430 |
0.9720 |
2.4500 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-06-19 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9720 |
2.4500 |
0.9770 |
2.4550 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-06-18 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9770 |
2.4550 |
0.9800 |
2.4580 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-06-17 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9800 |
2.4580 |
0.9820 |
2.4600 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-14 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9820 |
2.4600 |
0.9810 |
2.4590 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-13 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9810 |
2.4590 |
0.9870 |
2.4650 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-06-12 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9870 |
2.4650 |
0.9870 |
2.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9870 |
2.4650 |
0.9900 |
2.4680 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-07 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9900 |
2.4680 |
0.9960 |
2.4740 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-06-06 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9960 |
2.4740 |
0.9960 |
2.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9960 |
2.4740 |
1.0010 |
2.4790 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-06-04 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0010 |
2.4790 |
0.9940 |
2.4720 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-06-03 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9940 |
2.4720 |
0.9940 |
2.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9940 |
2.4720 |
0.9950 |
2.4730 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
0.9950 |
2.4730 |
1.0010 |
2.4790 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-05-29 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0010 |
2.4790 |
1.0020 |
2.4800 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-28 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0020 |
2.4800 |
1.0070 |
2.4850 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-05-27 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0070 |
2.4850 |
1.0000 |
2.4780 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-05-24 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0000 |
2.4780 |
1.0080 |
2.4860 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-05-23 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0080 |
2.4860 |
1.0160 |
2.4940 |
-0.0080 |
-0.79% |
