上銀新興價值成長混合(上銀新興價值)基金凈值查詢(000520)
今天最新凈值
1.0420
0.0040 0.3900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0440
0.0020 0.1919%
- 累計凈值：2.5200
- 成立日期：2014-05-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.360億份
- 最近份額：2.0075億
- 最近資產(chǎn)：1.43億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁
近一季上銀新興價值成長混合|上銀新興價值基金凈值查詢
近一季,上銀新興價值成長混合(000520)基金累計收益率-0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000520 |
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| 2025-05-21 |
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上銀新興價值成長混合 |
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| 2025-05-20 |
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上銀新興價值成長混合 |
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1.0340 |
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| 2025-05-19 |
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上銀新興價值成長混合 |
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1.0340 |
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上銀新興價值成長混合 |
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1.0220 |
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| 2025-04-22 |
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1.0170 |
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1.0180 |
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上銀新興價值成長混合 |
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1.0480 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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上銀新興價值成長混合 |
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1.0330 |
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| 2025-03-03 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0330 |
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-0.10% |
| 2025-02-28 |
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上銀新興價值成長混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0470 |
2.5250 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2025-02-27 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0470 |
2.5250 |
1.0410 |
2.5190 |
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0.58% |
| 2025-02-26 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0410 |
2.5190 |
1.0320 |
2.5100 |
0.0090 |
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| 2025-02-25 |
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上銀新興價值成長混合 |
1.0320 |
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-0.0130 |
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| 2025-02-24 |
000520 |
上銀新興價值成長混合 |
1.0450 |
2.5230 |
1.0430 |
2.5210 |
0.0020 |
0.19% |
